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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 495.00 | 108 716.00 | 8 779.00 | 117 495.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 537.00 | | 192 537.00 | 192 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 501.00 | 2 055.00 | 445.00 | 2 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 919.00 | 106 618.00 | 24 302.00 | 130 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 640 896.00 | | 640 896.00 | 640 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 796.00 | 217 389.00 | 1 338 406.00 | 1 555 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 588 956.00 | 26 627.00 | 4 562 329.00 | 4 588 956.00 |
BZ Autres créances | 70 762.00 | | 70 762.00 | 70 762.00 |
CF Disponibilités | 1 072 386.00 | | 1 072 386.00 | 1 072 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 032.00 | | 67 032.00 | 67 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 809 207.00 | 26 627.00 | 5 782 580.00 | 5 809 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 365 003.00 | 244 017.00 | 7 120 986.00 | 7 365 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 445 431.00 | | 445 431.00 | 445 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 360.00 | 204 360.00 | | 204 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
DG Autres réserves | 452 820.00 | 179 578.00 | | 452 820.00 |
DH Report à nouveau | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 081.00 | 544 044.00 | | 430 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 044.00 | 948 765.00 | | 1 108 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 9 148.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 561.00 | 1 268 263.00 | | 1 132 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -7.00 | | | -7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 171.00 | 860 502.00 | | 1 452 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 970.00 | 710 622.00 | | 722 970.00 |
EA Autres dettes | 6 842.00 | 50 900.00 | | 6 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 698 191.00 | 2 791 878.00 | | 2 698 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 012 942.00 | 5 691 313.00 | | 6 012 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 120 986.00 | 6 640 077.00 | | 7 120 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 132 561.00 | | | 1 132 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 488 459.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 308 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 797 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 893 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 978 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 900.00 | |
GE Autres charges | | | 42 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 326 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 2 570.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 517.00 | 2 570.00 | | 26 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 785.00 | 10 152.00 | | 5 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 12 758.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 785.00 | 22 910.00 | | 25 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732.00 | -20 340.00 | | 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 956.00 | 228 736.00 | | 172 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 963 620.00 | 10 695 262.00 | | 8 963 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 533 539.00 | 10 151 218.00 | | 8 533 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 081.00 | 544 044.00 | | 430 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 644.00 | | 688 755.00 | 941 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 604.00 | 1 112 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 604.00 | 1 555 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 033.00 | | | 310 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 584.00 | | 2 837.00 | 130 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 028.00 | | 685 918.00 | 501 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 711.00 | 22 678.00 | | 194 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 719.00 | 8 997.00 | | 99 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 992.00 | 13 681.00 | | 94 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132 561.00 | 1 132 561.00 | | 1 132 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 171.00 | 1 452 171.00 | | 1 452 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 970.00 | 722 970.00 | | 722 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 698 191.00 | 2 698 191.00 | | 2 698 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 640 896.00 | | 640 896.00 | 640 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
UX Autres créances clients | 4 530 572.00 | 4 530 572.00 | | 4 530 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
VB T. V. A. | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 032.00 | 67 032.00 | | 67 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 393 663.00 | 4 726 751.00 | 666 912.00 | 5 393 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 012 942.00 | 6 012 942.00 | | 6 012 942.00 |