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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 190.00 | 52 492.00 | 55 699.00 | 108 190.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 537.00 | | 192 537.00 | 192 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 756.00 | 70 176.00 | 37 580.00 | 107 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 125.00 | | 131 125.00 | 131 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 473.00 | | 60 473.00 | 60 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 239.00 | 124 546.00 | 520 693.00 | 645 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 189 884.00 | 23 507.00 | 3 166 377.00 | 3 189 884.00 |
BZ Autres créances | 111 473.00 | | 111 473.00 | 111 473.00 |
CF Disponibilités | 1 566 998.00 | | 1 566 998.00 | 1 566 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 250.00 | | 115 250.00 | 115 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 007 241.00 | 23 507.00 | 4 983 734.00 | 5 007 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 480.00 | 148 053.00 | 5 504 427.00 | 5 652 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 279.00 | | 43 279.00 | 43 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 360.00 | 204 360.00 | | 204 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
DG Autres réserves | 392 208.00 | 219 377.00 | | 392 208.00 |
DH Report à nouveau | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 918.00 | 345 656.00 | | 340 918.00 |
DL TOTAL (I) | 958 269.00 | 790 176.00 | | 958 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 518.00 | 14 779.00 | | 37 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 677.00 | 500 527.00 | | 865 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 563.00 | 463 719.00 | | 860 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 888.00 | 660 530.00 | | 456 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 914.00 | | | 914.00 |
EA Autres dettes | 37 401.00 | 15 015.00 | | 37 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 276 732.00 | 1 960 438.00 | | 2 276 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 546 158.00 | 3 615 010.00 | | 4 546 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 504 427.00 | 4 405 186.00 | | 5 504 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 760 778.00 | | 7 760 778.00 | 7 760 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 760 778.00 | | 7 760 778.00 | 7 760 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 082 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 676 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 437.00 | |
GE Autres charges | | | 29 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 545 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 497.00 | 2 698.00 | | 8 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 234.00 | 14 860.00 | | 1 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 884.00 | 17 558.00 | | 25 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 217.00 | 8 728.00 | | 15 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 998.00 | 3 772.00 | | 45 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 215.00 | 12 500.00 | | 61 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 331.00 | 5 058.00 | | -35 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 455.00 | 169 998.00 | | 166 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 125 834.00 | 6 529 641.00 | | 8 125 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 784 916.00 | 6 183 985.00 | | 7 784 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 918.00 | 345 656.00 | | 340 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 551.00 | | | 577 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 867.00 | | | 241 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 028.00 | | | 84 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 657.00 | | | 251 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 496.00 | 26 048.00 | | 98 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 145.00 | 18 347.00 | | 34 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 352.00 | 7 701.00 | | 64 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 127.00 | 22 437.00 | 38 057.00 | 39 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 127.00 | 22 437.00 | 38 057.00 | 39 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 437.00 | 38 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 865 677.00 | | 865 677.00 | 865 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 563.00 | 860 563.00 | | 860 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 276 732.00 | 2 276 732.00 | | 2 276 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 125.00 | | | 131 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 473.00 | | | 60 473.00 |
UX Autres créances clients | 3 141 496.00 | | | 3 141 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
VB T. V. A. | 74 070.00 | | | 74 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 518.00 | 14 553.00 | 22 965.00 | 37 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
VP Divers | 22.00 | | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456 888.00 | 456 888.00 | | 456 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 250.00 | | | 115 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 205.00 | 3 416 607.00 | 191 598.00 | 3 608 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 535 693.00 | 3 647 051.00 | 888 642.00 | 4 535 693.00 |