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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 495.00 | 99 719.00 | 17 776.00 | 117 495.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 537.00 | | 192 537.00 | 192 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 706.00 | 93 114.00 | 35 592.00 | 128 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 289.00 | | 354 289.00 | 354 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 644.00 | 194 711.00 | 746 933.00 | 941 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 920 776.00 | 7 727.00 | 4 913 049.00 | 4 920 776.00 |
BZ Autres créances | 50 353.00 | | 50 353.00 | 50 353.00 |
CF Disponibilités | 853 511.00 | | 853 511.00 | 853 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 231.00 | | 56 231.00 | 56 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 900 871.00 | 7 727.00 | 5 893 144.00 | 5 900 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 842 516.00 | 202 438.00 | 6 640 077.00 | 6 842 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 106 029.00 | | 106 029.00 | 106 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 360.00 | 204 360.00 | | 204 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
DG Autres réserves | 179 578.00 | 178 066.00 | | 179 578.00 |
DH Report à nouveau | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 044.00 | 455 651.00 | | 544 044.00 |
DL TOTAL (I) | 948 765.00 | 858 861.00 | | 948 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 148.00 | 26 794.00 | | 9 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 263.00 | 1 213 222.00 | | 1 268 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 502.00 | 864 966.00 | | 860 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 622.00 | 650 056.00 | | 710 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 439.00 | | |
EA Autres dettes | 50 900.00 | 252 087.00 | | 50 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 791 878.00 | 2 653 004.00 | | 2 791 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 691 313.00 | 5 662 568.00 | | 5 691 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 640 077.00 | 6 521 428.00 | | 6 640 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 383 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 383 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 642 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 496 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 727.00 | |
GE Autres charges | | | 37 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 894 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 40 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 570.00 | 3 659.00 | | 2 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 570.00 | 3 659.00 | | 2 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 152.00 | 4 814.00 | | 10 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 758.00 | 17 333.00 | | 12 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 910.00 | 22 146.00 | | 22 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 340.00 | -18 488.00 | | -20 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 736.00 | 191 512.00 | | 228 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 695 262.00 | 9 811 719.00 | | 10 695 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 151 218.00 | 9 356 068.00 | | 10 151 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 044.00 | 455 651.00 | | 544 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 164.00 | | 373 420.00 | 671 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 939.00 | 501 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 939.00 | 941 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 003.00 | | 3 030.00 | 307 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 364.00 | | 13 220.00 | 117 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 797.00 | | 357 170.00 | 246 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 236.00 | 37 475.00 | | 157 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 474.00 | 24 245.00 | | 75 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 762.00 | 13 230.00 | | 81 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 268 263.00 | | 1 268 263.00 | 1 268 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 502.00 | 860 502.00 | | 860 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 622.00 | 710 622.00 | | 710 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 791 878.00 | 2 791 878.00 | | 2 791 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 289.00 | | 354 289.00 | 354 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
UX Autres créances clients | 4 907 752.00 | 4 907 752.00 | | 4 907 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VB T. V. A. | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 231.00 | 56 231.00 | | 56 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 422 359.00 | 5 027 360.00 | 394 999.00 | 5 422 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 691 313.00 | 4 423 050.00 | 1 268 263.00 | 5 691 313.00 |