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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822 584.00 | 799 899.00 | 22 685.00 | 822 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 733.00 | 49 350.00 | 18 383.00 | 67 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 330.00 | 15 578.00 | 7 752.00 | 23 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 156.00 | 864 827.00 | 58 329.00 | 923 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 960.00 | | 147 960.00 | 147 960.00 |
BZ Autres créances | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
CF Disponibilités | 85 672.00 | | 85 672.00 | 85 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 421.00 | | 284 421.00 | 284 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 577.00 | 864 827.00 | 342 750.00 | 1 207 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
DH Report à nouveau | 172 220.00 | | | 172 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
DL TOTAL (I) | 229 940.00 | | | 229 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 186.00 | | | 74 186.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 810.00 | | | 112 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 750.00 | | | 342 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 810.00 | | | 112 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FG Production vendue services | 414 136.00 | | 414 136.00 | 414 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 136.00 | | 436 136.00 | 436 136.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 732.00 | |
GE Autres charges | | | 21 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 295.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 876.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 939.00 | | | 533 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 770.00 | | | 521 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 046.00 | | 145 119.00 | 863 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 009.00 | | 923 156.00 | 85 009.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 009.00 | | 826 503.00 | 85 009.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 907.00 | | 140 605.00 | 770 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 549.00 | | 4 514.00 | 86 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 096.00 | 68 731.00 | | 796 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740 047.00 | 59 852.00 | | 740 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 049.00 | 8 879.00 | | 56 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 147 960.00 | | | 147 960.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VI Groupe et associés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 083.00 | 165 493.00 | 5 590.00 | 171 083.00 |
VW T.V.A. | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 810.00 | 112 810.00 | | 112 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
ST Autres comptes | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 63 103.00 | | | 63 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 534.00 | | | 84 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 529.00 | | | 146 529.00 |