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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822 584.00 | 822 584.00 | | 822 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 778.00 | 73 588.00 | 5 190.00 | 78 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 605.00 | 24 918.00 | 7 687.00 | 32 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 743.00 | 925 276.00 | 20 467.00 | 945 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 930.00 | | 142 930.00 | 142 930.00 |
BZ Autres créances | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 639.00 | | 52 639.00 | 52 639.00 |
CF Disponibilités | 120 468.00 | | 120 468.00 | 120 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 375.00 | | 318 375.00 | 318 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 116.00 | 925 276.00 | 338 842.00 | 1 264 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
DH Report à nouveau | 172 220.00 | | | 172 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
DL TOTAL (I) | 249 795.00 | | | 249 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 260.00 | | | 78 260.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 046.00 | | | 89 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 842.00 | | | 338 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 046.00 | | | 89 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 633.00 | | 419 633.00 | 419 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 633.00 | | 419 633.00 | 419 633.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 907.00 | |
GE Autres charges | | | 46 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 987.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 488.00 | | | 420 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 250.00 | | | 383 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 615.00 | | 5 128.00 | 940 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 770.00 | | | 826 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 255.00 | | 3 128.00 | 108 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | 2 000.00 | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 368.00 | 6 907.00 | | 918 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826 770.00 | | | 826 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 599.00 | 6 907.00 | | 91 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
UX Autres créances clients | 142 930.00 | 142 930.00 | | 142 930.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 858.00 | 145 268.00 | 7 590.00 | 152 858.00 |
VW T.V.A. | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 046.00 | 89 046.00 | | 89 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
ST Autres comptes | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
YT Sous‐traitance | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 641.00 | | | 86 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 956.00 | | | 85 956.00 |