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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822 584.00 | 822 584.00 | | 822 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 778.00 | 70 256.00 | 8 522.00 | 78 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 477.00 | 21 342.00 | 8 134.00 | 29 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 615.00 | 918 368.00 | 22 246.00 | 940 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 629.00 | | 171 628.00 | 171 629.00 |
BZ Autres créances | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 070.00 | | 52 070.00 | 52 070.00 |
CF Disponibilités | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 393.00 | | 256 393.00 | 256 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 006.00 | 918 368.00 | 278 639.00 | 1 197 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
DH Report à nouveau | 172 220.00 | | | 172 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
DL TOTAL (I) | 212 557.00 | | | 212 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 491.00 | | | 56 491.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 639.00 | | | 278 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 185.00 | | 476 185.00 | 476 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 185.00 | | 476 185.00 | 476 185.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 016.00 | |
GE Autres charges | | | 25 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 548.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 137.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 088.00 | | | 482 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 987.00 | | | 473 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 032.00 | | 1 583.00 | 942 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 940 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 770.00 | | | 826 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 672.00 | | 1 583.00 | 106 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 352.00 | 16 016.00 | | 902 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819 584.00 | 7 186.00 | | 819 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 768.00 | 8 830.00 | | 82 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 171 628.00 | 171 628.00 | | 171 628.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 164.00 | 172 574.00 | 5 590.00 | 178 164.00 |
VW T.V.A. | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 082.00 | 66 082.00 | | 66 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
ST Autres comptes | 63 391.00 | | | 63 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
YT Sous‐traitance | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 375.00 | | | 90 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 504.00 | | | 117 504.00 |