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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822 584.00 | 822 584.00 | | 822 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 804.00 | 76 274.00 | 3 530.00 | 79 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 977.00 | 18 367.00 | 6 610.00 | 24 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 141.00 | 921 411.00 | 17 730.00 | 939 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 210.00 | | 90 210.00 | 90 210.00 |
BZ Autres créances | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 033.00 | | 58 033.00 | 58 033.00 |
CF Disponibilités | 168 285.00 | | 168 285.00 | 168 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 287.00 | | 321 287.00 | 321 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 428.00 | 921 411.00 | 339 017.00 | 1 260 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 775.00 | | | 68 775.00 |
DH Report à nouveau | 172 220.00 | | | 172 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
DL TOTAL (I) | 277 283.00 | | | 277 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 734.00 | | | 61 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 017.00 | | | 339 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 734.00 | | | 61 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 456.00 | | 357 456.00 | 357 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 456.00 | | 357 456.00 | 357 456.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 178.00 | |
GE Autres charges | | | 35 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 588.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 047.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 986.00 | | | 360 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 498.00 | | | 333 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 743.00 | | 3 441.00 | 945 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 043.00 | 939 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 043.00 | 104 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 770.00 | | | 826 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 383.00 | | 3 441.00 | 111 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 276.00 | 6 178.00 | 10 043.00 | 925 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826 770.00 | | | 826 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 506.00 | 6 178.00 | 10 043.00 | 98 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
UX Autres créances clients | 90 210.00 | 90 210.00 | | 90 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 559.00 | 94 969.00 | 7 590.00 | 102 559.00 |
VW T.V.A. | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 734.00 | 61 734.00 | | 61 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
ST Autres comptes | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
YT Sous‐traitance | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 028.00 | | | 74 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 544.00 | | | 69 544.00 |