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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822 584.00 | 803 384.00 | 19 200.00 | 822 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 156.00 | 56 548.00 | 17 609.00 | 74 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 330.00 | 17 386.00 | 5 944.00 | 23 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 847.00 | 877 318.00 | 63 529.00 | 940 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 033.00 | | 104 033.00 | 104 033.00 |
BZ Autres créances | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 627.00 | | 50 627.00 | 50 627.00 |
CF Disponibilités | 82 261.00 | | 82 261.00 | 82 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 585.00 | | 240 585.00 | 240 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 432.00 | 877 318.00 | 304 114.00 | 1 181 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
DH Report à nouveau | 172 220.00 | | | 172 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
DL TOTAL (I) | 222 346.00 | | | 222 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 584.00 | | | 73 584.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 768.00 | | | 81 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 114.00 | | | 304 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 768.00 | | | 81 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 373.00 | | 408 373.00 | 408 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 373.00 | | 408 373.00 | 408 373.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 490.00 | |
GE Autres charges | | | 18 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 747.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 554.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 99.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468.00 | | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 877.00 | | | 409 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 471.00 | | | 407 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 156.00 | | 17 691.00 | 923 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 503.00 | | 267.00 | 826 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 063.00 | | 6 423.00 | 91 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | 11 000.00 | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 827.00 | 12 490.00 | | 864 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799 899.00 | 3 485.00 | | 799 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 928.00 | 9 005.00 | | 64 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
UX Autres créances clients | 104 033.00 | | | 104 033.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 287.00 | 107 697.00 | 16 590.00 | 124 287.00 |
VW T.V.A. | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 768.00 | 81 768.00 | | 81 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
ST Autres comptes | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
YT Sous‐traitance | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 044.00 | | | 83 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 185.00 | | | 118 185.00 |