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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822 584.00 | 815 398.00 | 7 186.00 | 822 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 778.00 | 64 100.00 | 14 678.00 | 78 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 894.00 | 18 668.00 | 9 226.00 | 27 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 032.00 | 902 352.00 | 39 680.00 | 942 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 103.00 | | 74 103.00 | 74 103.00 |
BZ Autres créances | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 305.00 | | 51 305.00 | 51 305.00 |
CF Disponibilités | 92 808.00 | | 92 808.00 | 92 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 900.00 | | 221 900.00 | 221 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 933.00 | 902 352.00 | 261 580.00 | 1 163 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
DH Report à nouveau | 172 220.00 | | | 172 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DL TOTAL (I) | 204 456.00 | | | 204 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 285.00 | | | 52 285.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 124.00 | | | 57 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 580.00 | | | 261 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 124.00 | | | 57 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FD Production vendue biens | 447 882.00 | | 447 882.00 | 447 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 882.00 | | 455 882.00 | 455 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 034.00 | |
GE Autres charges | | | 22 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 251.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 813.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372.00 | | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 595.00 | | | 460 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 485.00 | | | 458 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 847.00 | | 9 186.00 | 940 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 8 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 942 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 770.00 | | | 826 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 487.00 | | 9 186.00 | 97 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 318.00 | 25 034.00 | | 877 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803 384.00 | 16 200.00 | | 803 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 933.00 | 8 835.00 | | 73 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
UX Autres créances clients | 74 103.00 | 74 103.00 | | 74 103.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 378.00 | 77 788.00 | 8 590.00 | 86 378.00 |
VW T.V.A. | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 124.00 | 57 124.00 | | 57 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
ST Autres comptes | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
YT Sous‐traitance | 37 791.00 | | | 37 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 176.00 | | | 91 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 583.00 | | | 113 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |