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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AH Fonds commercial | 105 546.00 | | 105 546.00 | 105 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 095.00 | 19 221.00 | 6 874.00 | 26 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 490.00 | 34 936.00 | 26 554.00 | 61 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 080.00 | 56 122.00 | 147 958.00 | 204 080.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 55 209.00 | | 55 209.00 | 55 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 030.00 | 14 935.00 | 202 095.00 | 217 030.00 |
BZ Autres créances | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
CF Disponibilités | 293 340.00 | | 293 340.00 | 293 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 849.00 | 14 935.00 | 592 914.00 | 607 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 929.00 | 71 056.00 | 740 873.00 | 811 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 481.00 | | | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DG Autres réserves | 366 412.00 | 330 743.00 | | 366 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 175.00 | 65 669.00 | | 80 175.00 |
DL TOTAL (I) | 455 019.00 | 404 844.00 | | 455 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 174.00 | 57 011.00 | | 59 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 17.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 654.00 | 55 922.00 | | 56 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 523.00 | 74 011.00 | | 76 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 328.00 | 66 314.00 | | 92 328.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 224.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 854.00 | 253 498.00 | | 285 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 873.00 | 658 342.00 | | 740 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 153.00 | 208 163.00 | | 243 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 194.00 | | 22 887.00 | 206 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 001.00 | 204 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 001.00 | 87 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 511.00 | | | 107 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 699.00 | | 22 887.00 | 89 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 198.00 | 12 018.00 | 21 094.00 | 65 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 233.00 | 12 018.00 | 21 094.00 | 63 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 022.00 | 5 913.00 | | 9 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 022.00 | 5 913.00 | | 9 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 022.00 | 5 913.00 | | 9 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 199 503.00 | | | 199 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
VB T. V. A. | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 102.00 | 16 402.00 | 42 701.00 | 59 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VP Divers | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 781.00 | 259 781.00 | | 259 781.00 |
VW T.V.A. | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 200.00 | 186 499.00 | 42 701.00 | 229 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 660.00 | 5 804.00 | | 3 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 806.00 | 11 655.00 | | 8 806.00 |
ST Autres comptes | 109 936.00 | 105 041.00 | | 109 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 340.00 | 45 393.00 | | 56 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 166.00 | 48 643.00 | | 50 166.00 |
YT Sous‐traitance | 15 220.00 | 56 464.00 | | 15 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | 1 095.00 | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 772.00 | 6 899.00 | | 4 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 293.00 | 157 609.00 | | 190 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 623.00 | 144 108.00 | | 155 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 107.00 | 218 553.00 | | 230 107.00 |