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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 615.00 | 5 258.00 | 2 357.00 | 7 615.00 |
AH Fonds commercial | 125 546.00 | | 125 546.00 | 125 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 759.00 | 27 651.00 | 11 107.00 | 38 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 163.00 | 53 147.00 | 44 016.00 | 97 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 067.00 | 86 056.00 | 192 011.00 | 278 067.00 |
BT Marchandises | 114 516.00 | | 114 516.00 | 114 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 620.00 | 19 912.00 | 222 708.00 | 242 620.00 |
BZ Autres créances | 52 206.00 | | 52 206.00 | 52 206.00 |
CF Disponibilités | 249 941.00 | | 249 941.00 | 249 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 230.00 | 19 912.00 | 645 318.00 | 665 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 297.00 | 105 969.00 | 837 328.00 | 943 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 481.00 | | | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DG Autres réserves | 482 135.00 | 416 587.00 | | 482 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 639.00 | 105 548.00 | | 69 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 757.00 | 1 165.00 | | 757.00 |
DL TOTAL (I) | 560 964.00 | 531 732.00 | | 560 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 322.00 | 79 971.00 | | 68 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473.00 | 5 091.00 | | 1 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 552.00 | 40 321.00 | | 36 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 691.00 | 105 651.00 | | 90 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 978.00 | 87 992.00 | | 78 978.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 555.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 364.00 | 319 581.00 | | 276 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 328.00 | 851 314.00 | | 837 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 291.00 | 293 601.00 | | 232 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 370.00 | | 25 104.00 | 253 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406.00 | 278 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406.00 | 135 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 161.00 | | | 133 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 224.00 | | 25 104.00 | 111 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 215.00 | 18 247.00 | 406.00 | 68 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | 1 884.00 | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 841.00 | 16 363.00 | 406.00 | 64 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 784.00 | 771.00 | 642.00 | 19 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 784.00 | 771.00 | 642.00 | 19 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 784.00 | 771.00 | 642.00 | 19 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 771.00 | 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 691.00 | 90 691.00 | | 90 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 220 092.00 | 220 092.00 | | 220 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 258.00 | 24 186.00 | 40 937.00 | 68 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 004.00 | 301 004.00 | | 301 004.00 |
VW T.V.A. | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 812.00 | 195 739.00 | 40 937.00 | 239 812.00 |