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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
AH Fonds commercial | 125 546.00 | | 125 546.00 | 125 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 003.00 | 39 056.00 | 12 947.00 | 52 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 129.00 | 80 949.00 | 29 180.00 | 110 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 106.00 | 2.00 | 6 106.00 | 6 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 870.00 | 127 620.00 | 198 250.00 | 325 870.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 113 620.00 | | 113 620.00 | 113 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 313.00 | 18 383.00 | 422 930.00 | 441 313.00 |
BZ Autres créances | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
CF Disponibilités | 265 060.00 | | 265 060.00 | 265 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 413.00 | 18 383.00 | 823 030.00 | 841 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 283.00 | 146 003.00 | 1 021 280.00 | 1 167 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DG Autres réserves | 515 698.00 | 451 774.00 | | 515 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 288.00 | 63 923.00 | | 147 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146.00 | 452.00 | | 146.00 |
DL TOTAL (I) | 671 564.00 | 524 582.00 | | 671 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 594.00 | 45 605.00 | | 50 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 249.00 | 81 446.00 | | 44 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 687.00 | 165 384.00 | | 80 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 880.00 | 90 794.00 | | 113 880.00 |
EA Autres dettes | 12 277.00 | 2 848.00 | | 12 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 716.00 | 386 078.00 | | 349 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 280.00 | 910 660.00 | | 1 021 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 703.00 | 359 196.00 | | 307 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 639.00 | | 21 745.00 | 301 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 161.00 | | | 133 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 650.00 | | 12 481.00 | 149 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 828.00 | | 9 264.00 | 18 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 074.00 | 20 546.00 | | 107 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 141.00 | 474.00 | | 7 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 933.00 | 20 072.00 | | 99 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 687.00 | 80 687.00 | | 80 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 743.00 | 64 743.00 | | 64 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
UX Autres créances clients | 403 406.00 | 403 406.00 | | 403 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
VB T. V. A. | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 881.00 | 8 581.00 | 18 300.00 | 26 881.00 |
VI Groupe et associés | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 840.00 | 468 840.00 | | 468 840.00 |
VW T.V.A. | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 754.00 | 263 454.00 | 18 300.00 | 281 754.00 |