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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 615.00 | 3 374.00 | 4 241.00 | 7 615.00 |
AH Fonds commercial | 125 546.00 | | 125 546.00 | 125 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 559.00 | 22 371.00 | 21 188.00 | 43 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 666.00 | 42 470.00 | 25 195.00 | 67 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 370.00 | 68 215.00 | 185 154.00 | 253 370.00 |
BT Marchandises | 99 815.00 | | 99 815.00 | 99 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 431.00 | 19 784.00 | 272 647.00 | 292 431.00 |
BZ Autres créances | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
CF Disponibilités | 236 869.00 | | 236 869.00 | 236 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 943.00 | 19 784.00 | 666 159.00 | 685 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 312.00 | 87 999.00 | 851 314.00 | 939 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 481.00 | | | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DG Autres réserves | 416 587.00 | 366 412.00 | | 416 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 548.00 | 80 175.00 | | 105 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DL TOTAL (I) | 531 732.00 | 455 019.00 | | 531 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 971.00 | 59 174.00 | | 79 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 091.00 | 1 000.00 | | 5 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 321.00 | 56 654.00 | | 40 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 651.00 | 76 523.00 | | 105 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 992.00 | 92 328.00 | | 87 992.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 175.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 581.00 | 285 854.00 | | 319 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 314.00 | 740 873.00 | | 851 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 601.00 | 243 153.00 | | 293 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 080.00 | | 49 289.00 | 204 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 511.00 | | 25 650.00 | 107 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 585.00 | | 23 639.00 | 87 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 122.00 | 12 093.00 | | 56 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | 1 409.00 | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 157.00 | 10 684.00 | | 54 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 935.00 | 19 092.00 | 14 243.00 | 14 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 935.00 | 19 092.00 | 14 243.00 | 14 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 935.00 | 19 092.00 | 14 243.00 | 14 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 092.00 | 14 244.00 | |