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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
AH Fonds commercial | 140 546.00 | | 140 546.00 | 140 546.00 |
AN Terrains | 5 621.00 | 146.00 | 5 475.00 | 5 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 078.00 | 44 051.00 | 14 027.00 | 58 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 207.00 | 95 122.00 | 95 085.00 | 190 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 215.00 | | 44 215.00 | 44 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 388.00 | 146 933.00 | 305 454.00 | 452 388.00 |
BT Marchandises | 128 521.00 | | 128 521.00 | 128 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 007.00 | 36 844.00 | 498 163.00 | 535 007.00 |
BZ Autres créances | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
CF Disponibilités | 102 686.00 | | 102 686.00 | 102 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 866.00 | 36 844.00 | 785 021.00 | 821 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 253.00 | 183 778.00 | 1 090 476.00 | 1 274 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DG Autres réserves | 555 985.00 | 515 698.00 | | 555 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 611.00 | 147 288.00 | | 68 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 146.00 | | |
DL TOTAL (I) | 633 028.00 | 671 564.00 | | 633 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 355.00 | 50 594.00 | | 70 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 026.00 | 36 371.00 | | 6 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 630.00 | 44 249.00 | | 53 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 888.00 | 80 687.00 | | 211 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 676.00 | 113 880.00 | | 110 676.00 |
EA Autres dettes | 4 873.00 | 12 277.00 | | 4 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 448.00 | 349 716.00 | | 457 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 476.00 | 1 021 280.00 | | 1 090 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 131.00 | 307 703.00 | | 409 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 870.00 | | 126 518.00 | 325 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 161.00 | | 15 000.00 | 133 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 131.00 | | 91 774.00 | 162 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 577.00 | | 19 744.00 | 30 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 620.00 | 19 314.00 | | 127 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 005.00 | 19 314.00 | | 120 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 888.00 | 211 888.00 | | 211 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 589.00 | 57 589.00 | | 57 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
UX Autres créances clients | 489 169.00 | 489 169.00 | | 489 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
VB T. V. A. | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 788.00 | 21 991.00 | 64 614.00 | 92 788.00 |
VI Groupe et associés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 765.00 | 596 765.00 | | 596 765.00 |
VW T.V.A. | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 298.00 | 355 501.00 | 64 614.00 | 426 298.00 |