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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 615.00 | 7 141.00 | 474.00 | 7 615.00 |
AH Fonds commercial | 125 546.00 | | 125 546.00 | 125 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 997.00 | 33 063.00 | 7 934.00 | 40 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 653.00 | 66 869.00 | 41 784.00 | 108 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 639.00 | 107 074.00 | 194 566.00 | 301 639.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 134 791.00 | | 134 791.00 | 134 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 767.00 | 12 013.00 | 340 754.00 | 352 767.00 |
BZ Autres créances | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CF Disponibilités | 187 259.00 | | 187 259.00 | 187 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 107.00 | 12 013.00 | 716 094.00 | 728 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 747.00 | 119 087.00 | 910 660.00 | 1 029 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DG Autres réserves | 451 774.00 | 482 135.00 | | 451 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 923.00 | 69 639.00 | | 63 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 452.00 | 757.00 | | 452.00 |
DL TOTAL (I) | 524 582.00 | 560 964.00 | | 524 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 605.00 | 68 322.00 | | 45 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 473.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 446.00 | | | 81 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 384.00 | 89 724.00 | | 165 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 794.00 | 78 978.00 | | 90 794.00 |
EA Autres dettes | 2 848.00 | 124.00 | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 078.00 | 238 621.00 | | 386 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 660.00 | 799 585.00 | | 910 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 196.00 | 238 621.00 | | 359 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 067.00 | | 23 572.00 | 278 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 161.00 | | | 133 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 922.00 | | 13 728.00 | 135 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 984.00 | | 9 844.00 | 8 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 056.00 | 21 017.00 | | 86 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 258.00 | 1 883.00 | | 5 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 798.00 | 19 134.00 | | 80 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 384.00 | 165 384.00 | | 165 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UX Autres créances clients | 339 554.00 | 339 554.00 | | 339 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VB T. V. A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 579.00 | 18 697.00 | 26 881.00 | 45 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 664.00 | 391 664.00 | | 391 664.00 |
VW T.V.A. | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 632.00 | 277 750.00 | 26 881.00 | 304 632.00 |