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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AP Constructions | 712 860.00 | 560 114.00 | 152 746.00 | 712 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 232.00 | 46 932.00 | 43 300.00 | 90 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 282.00 | 348 125.00 | 327 157.00 | 675 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 725 673.00 | | 725 673.00 | 725 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 379.00 | 955 171.00 | 1 424 208.00 | 2 379 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 554.00 | | 72 554.00 | 72 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 545.00 | | 68 545.00 | 68 545.00 |
BZ Autres créances | 94 349.00 | | 94 349.00 | 94 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 561.00 | | 173 561.00 | 173 561.00 |
CF Disponibilités | 496 666.00 | | 496 666.00 | 496 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 316.00 | | 915 316.00 | 915 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 695.00 | 955 171.00 | 2 339 524.00 | 3 294 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 728 082.00 | | | 728 082.00 |
CU Autres participations | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 352 385.00 | 1 170 058.00 | | 1 352 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 985.00 | 245 327.00 | | 279 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 571.00 | 1 461 585.00 | | 1 678 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 241.00 | 131 076.00 | | 73 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 710.00 | 2 775.00 | | 5 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 422.00 | 126 815.00 | | 167 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 581.00 | 381 687.00 | | 414 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 953.00 | 642 353.00 | | 660 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 524.00 | 2 103 938.00 | | 2 339 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 314 154.00 | |
FG Production vendue services | | | 685 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 999 966.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 091 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 041.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 715 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 5 001.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 121.00 | 16 683.00 | | 21 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | -11 682.00 | | -1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 385.00 | 64 460.00 | | 94 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 112 720.00 | 4 766 998.00 | | 5 112 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 735.00 | 4 521 671.00 | | 4 832 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 985.00 | 245 327.00 | | 279 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 863.00 | | 552 578.00 | 2 148 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 983.00 | 758 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 062.00 | 2 379 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 142 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 079.00 | 1 478 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 423.00 | | 40 000.00 | 142 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 228.00 | | 72 225.00 | 1 445 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 212.00 | | 440 353.00 | 561 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 420.00 | 151 750.00 | | 803 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 420.00 | 151 750.00 | | 803 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 422.00 | 167 422.00 | | 167 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 842.00 | 184 842.00 | | 184 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 890.00 | 122 890.00 | | 122 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 725 673.00 | 725 673.00 | | 725 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 68 545.00 | | | 68 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 241.00 | 56 537.00 | 16 705.00 | 73 241.00 |
VI Groupe et associés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 835.00 | | | 57 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 717.00 | | | 73 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 505.00 | 65 505.00 | | 65 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 617.00 | 900 617.00 | | 900 617.00 |
VW T.V.A. | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 953.00 | 644 249.00 | 16 705.00 | 660 953.00 |