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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AP Constructions | 697 485.00 | 691 410.00 | 6 076.00 | 697 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 224.00 | 39 049.00 | 27 175.00 | 66 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 100.00 | 422 468.00 | 190 633.00 | 613 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 498 400.00 | | 498 400.00 | 498 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 257.00 | 1 152 926.00 | 900 331.00 | 2 053 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 175.00 | | 137 175.00 | 137 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BZ Autres créances | 118 979.00 | | 118 979.00 | 118 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 482 346.00 | | 482 346.00 | 482 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 774.00 | | 754 774.00 | 754 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 031.00 | 1 152 926.00 | 1 655 104.00 | 2 808 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504 524.00 | | | 504 524.00 |
CU Autres participations | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 508 165.00 | 537 027.00 | | 508 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 546.00 | 372 938.00 | | 410 546.00 |
DL TOTAL (I) | 964 911.00 | 956 165.00 | | 964 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 306.00 | 1 899.00 | | 6 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 267.00 | 250 805.00 | | 233 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 859.00 | 500 655.00 | | 448 859.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 193.00 | 753 359.00 | | 690 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 104.00 | 1 709 524.00 | | 1 655 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 193.00 | 753 359.00 | | 690 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 289 413.00 | |
FG Production vendue services | | | 826 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 115 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 123 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 718 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 332.00 | |
GE Autres charges | | | 8 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 556 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520.00 | 5 200.00 | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 49 950.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | -44 750.00 | | 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 551.00 | 112 135.00 | | 162 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 131 072.00 | 5 933 677.00 | | 6 131 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 720 526.00 | 5 560 739.00 | | 5 720 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 546.00 | 372 938.00 | | 410 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 700.00 | | 1 158 372.00 | 1 876 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 936 150.00 | 534 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981 814.00 | 2 053 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 142 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 665.00 | 1 376 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 423.00 | | 20 000.00 | 142 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 751.00 | | 63 724.00 | 1 338 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 526.00 | | 1 074 648.00 | 395 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 594.00 | 109 332.00 | | 1 043 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 594.00 | 109 332.00 | | 1 043 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 267.00 | 233 267.00 | | 233 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 826.00 | 214 826.00 | | 214 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 921.00 | 125 921.00 | | 125 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 498 400.00 | 498 400.00 | | 498 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
UX Autres créances clients | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VI Groupe et associés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 806.00 | 102 806.00 | | 102 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 776.00 | 639 776.00 | | 639 776.00 |
VW T.V.A. | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 193.00 | 690 193.00 | | 690 193.00 |