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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 697 485.00 | 697 485.00 | | 697 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 979.00 | 44 823.00 | 23 156.00 | 67 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 090.00 | 443 408.00 | 146 683.00 | 590 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 754 353.00 | | 754 353.00 | 754 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 742.00 | 1 185 716.00 | 976 027.00 | 2 161 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 777.00 | | 64 777.00 | 64 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BZ Autres créances | 366 472.00 | | 366 472.00 | 366 472.00 |
CF Disponibilités | 485 827.00 | | 485 827.00 | 485 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 977.00 | | 935 977.00 | 935 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 720.00 | 1 185 716.00 | 1 912 004.00 | 3 097 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 755 977.00 | | | 755 977.00 |
CU Autres participations | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 565 911.00 | 508 165.00 | | 565 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 513.00 | 410 546.00 | | 316 513.00 |
DL TOTAL (I) | 928 624.00 | 964 911.00 | | 928 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 261.00 | 6 306.00 | | 18 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 440.00 | 233 267.00 | | 177 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 679.00 | 448 859.00 | | 287 679.00 |
EA Autres dettes | | 1 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 983 380.00 | 690 193.00 | | 983 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 004.00 | 1 655 104.00 | | 1 912 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 380.00 | 690 193.00 | | 983 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 120 066.00 | |
FG Production vendue services | | | 505 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 625 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 396 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 040 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 289.00 | |
GE Autres charges | | | 26 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 500.00 | 1 520.00 | | 147 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 071.00 | 1 000.00 | | 122 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 429.00 | 520.00 | | 25 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 788.00 | 162 551.00 | | 84 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 348.00 | 6 131 072.00 | | 4 189 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 835.00 | 5 720 526.00 | | 3 872 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 513.00 | 410 546.00 | | 316 513.00 |