| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AP Constructions | 697 485.00 | 647 165.00 | 50 321.00 | 697 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 582.00 | 33 710.00 | 26 872.00 | 60 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 684.00 | 362 719.00 | 217 964.00 | 580 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 500.00 | | 363 500.00 | 363 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 700.00 | 1 043 594.00 | 833 106.00 | 1 876 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 159.00 | | 58 159.00 | 58 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
BZ Autres créances | 225 759.00 | | 225 759.00 | 225 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 561.00 | | 73 561.00 | 73 561.00 |
CF Disponibilités | 495 567.00 | | 495 567.00 | 495 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 419.00 | | 876 419.00 | 876 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 118.00 | 1 043 594.00 | 1 709 524.00 | 2 753 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365 026.00 | | | 365 026.00 |
CU Autres participations | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 537 027.00 | 512 371.00 | | 537 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 938.00 | 234 656.00 | | 372 938.00 |
DL TOTAL (I) | 956 165.00 | 793 227.00 | | 956 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 546.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 805.00 | 247 222.00 | | 250 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 655.00 | 465 464.00 | | 500 655.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 359.00 | 751 251.00 | | 753 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 524.00 | 1 544 477.00 | | 1 709 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 359.00 | 751 251.00 | | 753 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 841.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 023 473.00 | |
FG Production vendue services | | | 871 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 894 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 924 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 577 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 679.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 398 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 950.00 | 1 437.00 | | 49 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 750.00 | -1 437.00 | | -44 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 135.00 | 65 268.00 | | 112 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 933 677.00 | 5 463 943.00 | | 5 933 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 560 739.00 | 5 229 287.00 | | 5 560 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 938.00 | 234 656.00 | | 372 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 301.00 | | 1 781 388.00 | 1 840 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 510 809.00 | 395 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 744 989.00 | 1 876 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 142 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 180.00 | 1 338 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 423.00 | | 20 000.00 | 142 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 642.00 | | 5 289.00 | 1 547 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 236.00 | | 1 756 099.00 | 150 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 145.00 | 172 084.00 | 209 635.00 | 1 081 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 145.00 | 172 084.00 | 209 635.00 | 1 081 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 805.00 | 250 805.00 | | 250 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 466.00 | 224 466.00 | | 224 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 841.00 | 135 841.00 | | 135 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363 500.00 | 363 500.00 | | 363 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VB T. V. A. | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VI Groupe et associés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 914.00 | 79 914.00 | | 79 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 434.00 | 134 434.00 | | 134 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 159.00 | 614 159.00 | | 614 159.00 |
VW T.V.A. | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 359.00 | 753 359.00 | | 753 359.00 |