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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 697 485.00 | 697 485.00 | | 697 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 215.00 | 55 581.00 | 18 634.00 | 74 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 906.00 | 482 732.00 | 108 175.00 | 590 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 709 630.00 | | 1 709 630.00 | 1 709 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 271.00 | 1 235 797.00 | 1 896 473.00 | 3 132 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 214.00 | | 58 214.00 | 58 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
BZ Autres créances | 110 470.00 | | 110 470.00 | 110 470.00 |
CF Disponibilités | 1 323 514.00 | | 1 323 514.00 | 1 323 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 506 359.00 | | 1 506 359.00 | 1 506 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 630.00 | 1 235 797.00 | 3 402 833.00 | 4 638 630.00 |
CU Autres participations | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 582 424.00 | 565 911.00 | | 582 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 649.00 | 316 513.00 | | 634 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 273.00 | 928 624.00 | | 1 263 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 206.00 | 18 261.00 | | 23 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 627.00 | 177 440.00 | | 285 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 449.00 | 287 679.00 | | 328 449.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 559.00 | 983 380.00 | | 2 139 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 833.00 | 1 912 004.00 | | 3 402 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 559.00 | 983 380.00 | | 1 719 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 101 429.00 | |
FG Production vendue services | | | 527 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 628 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 315 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 959 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | -171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 082.00 | |
GE Autres charges | | | 31 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 005.00 | 147 500.00 | | 19 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 899.00 | 122 071.00 | | 1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 106.00 | 25 429.00 | | 17 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 301.00 | 84 788.00 | | 86 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 061.00 | 4 088 669.00 | | 3 980 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 412.00 | 3 772 156.00 | | 3 345 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 649.00 | 316 513.00 | | 634 649.00 |