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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AP Constructions | 712 860.00 | 610 566.00 | 102 295.00 | 712 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 437.00 | 56 311.00 | 38 125.00 | 94 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 345.00 | 414 268.00 | 326 077.00 | 740 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 327.00 | | 117 327.00 | 117 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 301.00 | 1 081 145.00 | 759 156.00 | 1 840 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 121.00 | | 67 121.00 | 67 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BZ Autres créances | 143 509.00 | | 143 509.00 | 143 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 561.00 | | 173 561.00 | 173 561.00 |
CF Disponibilités | 380 624.00 | | 380 624.00 | 380 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 321.00 | | 785 321.00 | 785 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 622.00 | 1 081 145.00 | 1 544 477.00 | 2 625 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 736.00 | | | 119 736.00 |
CU Autres participations | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 512 371.00 | 1 352 385.00 | | 512 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 656.00 | 279 985.00 | | 234 656.00 |
DL TOTAL (I) | 793 227.00 | 1 678 571.00 | | 793 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 546.00 | 73 241.00 | | 38 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 222.00 | 167 422.00 | | 247 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 464.00 | 414 581.00 | | 465 464.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 251.00 | 660 953.00 | | 751 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 477.00 | 2 339 524.00 | | 1 544 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 251.00 | 644 249.00 | | 751 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 599 366.00 | |
FG Production vendue services | | | 778 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 377 725.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 463 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 882.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 161 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | 21 121.00 | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437.00 | -1 121.00 | | -1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 268.00 | 94 385.00 | | 65 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 463 943.00 | 5 112 720.00 | | 5 463 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 229 287.00 | 4 832 735.00 | | 5 229 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 656.00 | 279 985.00 | | 234 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 379.00 | | 832 253.00 | 2 379 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 316 329.00 | 150 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 371 331.00 | 1 840 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 142 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 002.00 | 1 547 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 423.00 | | 20 000.00 | 142 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 374.00 | | 104 270.00 | 1 478 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 582.00 | | 707 983.00 | 758 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 171.00 | 127 939.00 | 1 965.00 | 955 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 171.00 | 127 939.00 | 1 965.00 | 955 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 222.00 | 247 222.00 | | 247 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 230.00 | 212 230.00 | | 212 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 931.00 | 132 931.00 | | 132 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 327.00 | 117 327.00 | | 117 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VI Groupe et associés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 537.00 | | | 56 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 490.00 | | | 113 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 464.00 | 60 464.00 | | 60 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 752.00 | 283 752.00 | | 283 752.00 |
VW T.V.A. | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 251.00 | 751 251.00 | | 751 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
ZE Dividendes | | 400.00 | | |