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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 886.00 | 19 274.00 | 17 613.00 | 36 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 826.00 | 19 317.00 | 112 509.00 | 131 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 656.00 | 7 422.00 | 12 234.00 | 19 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 376.00 | 36 980.00 | 162 396.00 | 199 376.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 323.00 | 83 758.00 | 312 565.00 | 396 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
BN En cours de production de biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 264.00 | | 2 096 264.00 | 2 096 264.00 |
BZ Autres créances | 286 198.00 | | 286 198.00 | 286 198.00 |
CF Disponibilités | 548 160.00 | | 548 160.00 | 548 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 015.00 | | 2 990 015.00 | 2 990 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 337.00 | 83 758.00 | 3 302 579.00 | 3 386 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 743 866.00 | 621 775.00 | | 743 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 443.00 | 122 091.00 | | 421 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 309.00 | 809 866.00 | | 1 231 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886.00 | 62 095.00 | | 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 381.00 | 452.00 | | 52 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 134.00 | 724 526.00 | | 1 291 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 812.00 | 125 813.00 | | 315 812.00 |
EA Autres dettes | 215 808.00 | 3 923.00 | | 215 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 250.00 | 406 500.00 | | 195 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 270.00 | 1 323 310.00 | | 2 071 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 579.00 | 2 133 176.00 | | 3 302 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 270.00 | 1 323 310.00 | | 2 071 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 886.00 | 6 808.00 | | 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 778.00 | | 149 645.00 | 350 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765.00 | | | 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 320.00 | 13 780.00 | 396 323.00 | 90 320.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 320.00 | 13 780.00 | 219 032.00 | 90 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 392.00 | | 12 320.00 | 156 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 808.00 | | 137 325.00 | 185 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 618.00 | 36 920.00 | 13 780.00 | 60 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765.00 | | | 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 373.00 | 14 218.00 | | 24 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 480.00 | 22 702.00 | 13 780.00 | 35 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 134.00 | 1 291 134.00 | | 1 291 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 006.00 | 73 006.00 | | 73 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 154.00 | 83 154.00 | | 83 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 808.00 | 215 808.00 | | 215 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 250.00 | 195 250.00 | | 195 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 264.00 | | | 2 096 264.00 |
VB T. V. A. | 139 621.00 | | | 139 621.00 |
VC Groupe et associés | 98 350.00 | | | 98 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VI Groupe et associés | 52 381.00 | 52 381.00 | | 52 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 458.00 | 2 403 458.00 | | 2 403 458.00 |
VW T.V.A. | 104 214.00 | 104 214.00 | | 104 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 270.00 | 2 071 270.00 | | 2 071 270.00 |