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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 142.00 | 45 584.00 | 50 559.00 | 96 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 725.00 | 74 481.00 | 55 244.00 | 129 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 440.00 | 150 115.00 | 112 325.00 | 262 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 905.00 | 364 826.00 | 344 079.00 | 708 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 117 317.00 | | 1 117 317.00 | 1 117 317.00 |
BN En cours de production de biens | 638 250.00 | | 638 250.00 | 638 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163 083.00 | | 2 163 083.00 | 2 163 083.00 |
BZ Autres créances | 344 566.00 | | 344 566.00 | 344 566.00 |
CF Disponibilités | 979 448.00 | | 979 448.00 | 979 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 246 131.00 | | 5 246 131.00 | 5 246 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 955 036.00 | 364 826.00 | 5 590 210.00 | 5 955 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 212 039.00 | 93 881.00 | 118 158.00 | 212 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 877 758.00 | 1 281 294.00 | | 877 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 048.00 | -143 535.00 | | 190 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 083.00 | 39 083.00 | | 29 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 890.00 | 1 242 842.00 | | 1 162 890.00 |
DP Provisions pour risques | 121 758.00 | 80 857.00 | | 121 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 758.00 | 80 857.00 | | 121 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 679.00 | 787 639.00 | | 1 746 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744 592.00 | 917 718.00 | | 744 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 741.00 | 558 950.00 | | 1 364 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 663.00 | 255 210.00 | | 338 663.00 |
EA Autres dettes | 70 887.00 | 88 457.00 | | 70 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 305 562.00 | 2 607 974.00 | | 4 305 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 590 210.00 | 3 931 673.00 | | 5 590 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 996 094.00 | 1 690 256.00 | | 2 996 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924.00 | 579.00 | | 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 871.00 | | 37 034.00 | 671 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 811.00 | | 10 136.00 | 298 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 268.00 | | 26 898.00 | 365 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 028.00 | 130 798.00 | | 234 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 237.00 | 87 993.00 | | 52 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 791.00 | 42 805.00 | | 181 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 857.00 | 121 758.00 | 80 857.00 | 80 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 857.00 | 121 758.00 | 80 857.00 | 80 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 741.00 | 1 364 741.00 | | 1 364 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 663.00 | 338 663.00 | | 338 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 887.00 | 110 887.00 | | 110 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 746 679.00 | 1 181 802.00 | 564 877.00 | 1 746 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510 381.00 | 2 510 381.00 | | 2 510 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 174.00 | 2 518 174.00 | | 2 518 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 970.00 | 2 996 094.00 | 564 877.00 | 3 560 970.00 |