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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 006.00 | 42 036.00 | 43 971.00 | 86 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 949.00 | 50 789.00 | 76 160.00 | 126 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 318.00 | 131 002.00 | 107 316.00 | 238 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 871.00 | 276 064.00 | 395 807.00 | 671 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 831.00 | | 644 831.00 | 644 831.00 |
BN En cours de production de biens | 407 915.00 | | 407 915.00 | 407 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 634.00 | | 1 007 634.00 | 1 007 634.00 |
BZ Autres créances | 225 058.00 | | 225 058.00 | 225 058.00 |
CF Disponibilités | 1 218 849.00 | | 1 218 849.00 | 1 218 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 866.00 | | 3 535 866.00 | 3 535 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 737.00 | 276 064.00 | 3 931 673.00 | 4 207 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 212 039.00 | 51 472.00 | 160 567.00 | 212 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 294.00 | 1 036 973.00 | | 1 281 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 535.00 | 244 321.00 | | -143 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 083.00 | 49 083.00 | | 39 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 842.00 | 1 396 377.00 | | 1 242 842.00 |
DP Provisions pour risques | 80 857.00 | 71 592.00 | | 80 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 857.00 | 71 592.00 | | 80 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 239.00 | 96 604.00 | | 784 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | 20 000.00 | | 3 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 917 718.00 | 259 319.00 | | 917 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 950.00 | 474 883.00 | | 558 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 210.00 | 202 613.00 | | 255 210.00 |
EA Autres dettes | 88 457.00 | 100 372.00 | | 88 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 974.00 | 1 153 791.00 | | 2 607 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 673.00 | 2 621 760.00 | | 3 931 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 219.00 | 1 082 772.00 | | 2 549 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 634.00 | | 44 822.00 | 713 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 804.00 | | | 212 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 585.00 | 671 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 585.00 | 365 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 006.00 | | 40 000.00 | 46 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 030.00 | | 4 822.00 | 447 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 316.00 | 98 132.00 | 12 384.00 | 190 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 828.00 | 42 409.00 | | 9 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 351.00 | 5 685.00 | | 36 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 138.00 | 50 038.00 | 12 384.00 | 144 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 592.00 | 80 857.00 | 71 592.00 | 71 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 719.00 | 80 857.00 | 116 719.00 | 116 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 857.00 | 116 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 950.00 | 558 950.00 | | 558 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 925.00 | 97 925.00 | | 97 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 797.00 | 66 797.00 | | 66 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 457.00 | 88 457.00 | | 88 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 634.00 | 1 007 634.00 | | 1 007 634.00 |
VB T. V. A. | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
VC Groupe et associés | 188 962.00 | 188 962.00 | | 188 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 579.00 | 200 579.00 | | 200 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 660.00 | 524 905.00 | 58 755.00 | 583 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 064.00 | 1 272 064.00 | | 1 272 064.00 |
VW T.V.A. | 90 488.00 | 90 488.00 | | 90 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 256.00 | 1 631 501.00 | 58 755.00 | 1 690 256.00 |