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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 606.00 | 30 148.00 | 10 459.00 | 40 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 906.00 | 17 621.00 | 16 285.00 | 33 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 299.00 | 92 445.00 | 136 854.00 | 229 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 369.00 | 140 979.00 | 171 390.00 | 312 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 851.00 | 89 908.00 | 281 943.00 | 371 851.00 |
BN En cours de production de biens | 188 567.00 | | 188 567.00 | 188 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 224.00 | | 942 224.00 | 942 224.00 |
BZ Autres créances | 363 926.00 | | 363 926.00 | 363 926.00 |
CF Disponibilités | 932 980.00 | | 932 980.00 | 932 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 624.00 | 89 908.00 | 2 725 716.00 | 2 815 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 993.00 | 230 887.00 | 2 897 106.00 | 3 127 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 725 309.00 | 1 165 309.00 | | 725 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 664.00 | 384 882.00 | | 611 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 973.00 | 1 616 191.00 | | 1 402 973.00 |
DP Provisions pour risques | 99 610.00 | | | 99 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 610.00 | | | 99 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730.00 | 847.00 | | 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 139.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 924.00 | | | 170 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 830.00 | 1 009 979.00 | | 657 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 659.00 | 189 636.00 | | 169 659.00 |
EA Autres dettes | 106 644.00 | 127 341.00 | | 106 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 736.00 | 579 489.00 | | 288 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 523.00 | 1 953 430.00 | | 1 394 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 106.00 | 3 569 621.00 | | 2 897 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 523.00 | 1 953 430.00 | | 1 394 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | 847.00 | | 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 998.00 | | 18 217.00 | 425 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765.00 | | | 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 7 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 846.00 | 312 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 826.00 | 40 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 392.00 | | 10 040.00 | 162 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 028.00 | | 8 177.00 | 255 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 590.00 | 43 146.00 | 32 757.00 | 130 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765.00 | | | 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 490.00 | 9 416.00 | 32 758.00 | 53 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 336.00 | 33 730.00 | | 76 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 610.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 89 908.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 167.00 | 89 908.00 | 5 167.00 | 5 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 167.00 | 189 518.00 | 5 167.00 | 5 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 518.00 | 5 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 830.00 | 657 830.00 | | 657 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 663.00 | 64 663.00 | | 64 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 100.00 | 73 100.00 | | 73 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 644.00 | 106 644.00 | | 106 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 736.00 | 288 736.00 | | 288 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
UX Autres créances clients | 942 224.00 | 942 224.00 | | 942 224.00 |
VB T. V. A. | 144 432.00 | 144 432.00 | | 144 432.00 |
VC Groupe et associés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 409.00 | 155 409.00 | | 155 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 019.00 | 1 330 019.00 | | 1 330 019.00 |
VW T.V.A. | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 599.00 | 1 223 599.00 | | 1 223 599.00 |