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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 006.00 | 36 351.00 | 9 656.00 | 46 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 534.00 | 30 620.00 | 182 914.00 | 213 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 496.00 | 113 517.00 | 119 979.00 | 233 496.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 634.00 | 190 316.00 | 523 318.00 | 713 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 461.00 | 45 127.00 | 436 334.00 | 481 461.00 |
BN En cours de production de biens | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 694.00 | | 364 694.00 | 364 694.00 |
BZ Autres créances | 114 779.00 | | 114 779.00 | 114 779.00 |
CF Disponibilités | 900 574.00 | | 900 574.00 | 900 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 570.00 | 45 127.00 | 2 098 442.00 | 2 143 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 204.00 | 235 444.00 | 2 621 760.00 | 2 857 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 212 039.00 | 9 063.00 | 202 976.00 | 212 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 973.00 | 725 309.00 | | 1 036 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 321.00 | 611 664.00 | | 244 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 377.00 | 1 402 973.00 | | 1 396 377.00 |
DP Provisions pour risques | 71 592.00 | 99 610.00 | | 71 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 592.00 | 99 610.00 | | 71 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 604.00 | 730.00 | | 96 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 319.00 | 170 924.00 | | 259 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 883.00 | 657 830.00 | | 474 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 613.00 | 169 659.00 | | 202 613.00 |
EA Autres dettes | 100 372.00 | 106 644.00 | | 100 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 288 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 153 791.00 | 1 394 523.00 | | 1 153 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 760.00 | 2 897 106.00 | | 2 621 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 772.00 | 1 394 523.00 | | 1 082 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 730.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 369.00 | | 401 265.00 | 312 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765.00 | | 212 039.00 | 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 606.00 | | 5 400.00 | 40 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 205.00 | | 183 825.00 | 263 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 979.00 | 49 338.00 | | 140 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765.00 | 9 063.00 | | 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 148.00 | 6 203.00 | | 30 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 066.00 | 34 072.00 | | 110 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 610.00 | 71 592.00 | 99 610.00 | 99 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 908.00 | 45 127.00 | 89 908.00 | 89 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 908.00 | 45 127.00 | 89 908.00 | 89 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 518.00 | 116 719.00 | 189 518.00 | 189 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 883.00 | 474 883.00 | | 474 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 165.00 | 124 165.00 | | 124 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 698.00 | 75 698.00 | | 75 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 372.00 | 100 372.00 | | 100 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
UX Autres créances clients | 364 694.00 | 364 694.00 | | 364 694.00 |
VB T. V. A. | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
VC Groupe et associés | 67 945.00 | 67 945.00 | | 67 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 869.00 | 24 850.00 | 71 019.00 | 95 869.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 827.00 | 490 827.00 | | 490 827.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 472.00 | 823 453.00 | 71 019.00 | 894 472.00 |