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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 566.00 | 24 685.00 | 5 882.00 | 30 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 826.00 | 28 805.00 | 103 021.00 | 131 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 906.00 | 12 300.00 | 21 606.00 | 33 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 122.00 | 64 035.00 | 157 086.00 | 221 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 998.00 | 130 590.00 | 295 408.00 | 425 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 114.00 | | 151 114.00 | 151 114.00 |
BN En cours de production de biens | 509 407.00 | | 509 407.00 | 509 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 756.00 | 5 167.00 | 1 657 589.00 | 1 662 756.00 |
BZ Autres créances | 363 762.00 | | 363 762.00 | 363 762.00 |
CF Disponibilités | 590 221.00 | | 590 221.00 | 590 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 380.00 | 5 167.00 | 3 274 213.00 | 3 279 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 378.00 | 135 757.00 | 3 569 621.00 | 3 705 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 165 309.00 | 743 866.00 | | 1 165 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 882.00 | 421 443.00 | | 384 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 191.00 | 1 231 309.00 | | 1 616 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847.00 | 886.00 | | 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 139.00 | 52 381.00 | | 46 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 979.00 | 1 291 134.00 | | 1 009 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 636.00 | 315 812.00 | | 189 636.00 |
EA Autres dettes | 127 341.00 | 215 808.00 | | 127 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 489.00 | 195 250.00 | | 579 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 430.00 | 2 071 270.00 | | 1 953 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 621.00 | 3 302 579.00 | | 3 569 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 430.00 | 2 071 270.00 | | 1 953 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | 886.00 | | 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 323.00 | | 45 515.00 | 396 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765.00 | | | 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 840.00 | 425 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 840.00 | 162 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 712.00 | | 9 520.00 | 168 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 032.00 | | 35 995.00 | 219 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 758.00 | 53 567.00 | 6 735.00 | 83 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765.00 | | | 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 591.00 | 21 634.00 | 6 736.00 | 38 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 402.00 | 31 933.00 | -1.00 | 44 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 167.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 979.00 | 1 009 979.00 | | 1 009 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 367.00 | 75 367.00 | | 75 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 875.00 | 79 875.00 | | 79 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 341.00 | 127 341.00 | | 127 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 489.00 | 579 489.00 | | 579 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 756.00 | | | 1 662 756.00 |
VB T. V. A. | 81 111.00 | | | 81 111.00 |
VC Groupe et associés | 137 944.00 | | | 137 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 668.00 | | | 128 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 431.00 | 2 036 431.00 | | 2 036 431.00 |
VW T.V.A. | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 430.00 | 1 953 430.00 | | 1 953 430.00 |