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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AP Constructions | 26 094.00 | 16 248.00 | 9 846.00 | 26 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 709.00 | 94 837.00 | 65 873.00 | 160 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 867.00 | 31 321.00 | 8 546.00 | 39 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 013.00 | 144 176.00 | 84 837.00 | 229 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 790.00 | | 131 790.00 | 131 790.00 |
BZ Autres créances | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 090.00 | | 349 090.00 | 349 090.00 |
CF Disponibilités | 204 162.00 | | 204 162.00 | 204 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 322.00 | | 710 322.00 | 710 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 335.00 | 144 176.00 | 795 159.00 | 939 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 166 525.00 | | | 166 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 554.00 | | | 78 554.00 |
DL TOTAL (I) | 410 080.00 | | | 410 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 299.00 | | | 244 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 006.00 | | | 97 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 079.00 | | | 385 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 159.00 | | | 795 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 335.00 | | | 378 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 871.00 | | 26 900.00 | 219 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 759.00 | 229 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 759.00 | 226 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 529.00 | | 26 900.00 | 217 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 413.00 | 28 021.00 | 17 259.00 | 133 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | 676.00 | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 319.00 | 27 345.00 | 17 259.00 | 132 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 299.00 | 244 299.00 | | 244 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 131 790.00 | | | 131 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VB T. V. A. | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 886.00 | 14 142.00 | 6 744.00 | 20 886.00 |
VI Groupe et associés | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 574.00 | 157 071.00 | 503.00 | 157 574.00 |
VW T.V.A. | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 080.00 | 378 336.00 | 6 744.00 | 385 080.00 |