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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AP Constructions | 27 278.00 | 23 070.00 | 4 209.00 | 27 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 331.00 | 228 532.00 | 180 799.00 | 409 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 584.00 | 63 065.00 | 37 519.00 | 100 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 527.00 | 316 437.00 | 223 091.00 | 539 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 366.00 | | 235 366.00 | 235 366.00 |
BZ Autres créances | 114 333.00 | | 114 333.00 | 114 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 090.00 | | 269 090.00 | 269 090.00 |
CF Disponibilités | 521 120.00 | | 521 120.00 | 521 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 950.00 | | 1 139 950.00 | 1 139 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 477.00 | 316 437.00 | 1 363 041.00 | 1 679 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 486 368.00 | | | 486 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 480.00 | | | 105 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
DL TOTAL (I) | 770 736.00 | | | 770 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 418.00 | | | 79 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 938.00 | | | 64 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 537.00 | | | 327 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 412.00 | | | 120 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 305.00 | | | 592 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 041.00 | | | 1 363 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 597.00 | | | 548 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 809.00 | | 100 726.00 | 438 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 539 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 467.00 | | 100 726.00 | 436 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 287.00 | 70 148.00 | | 246 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 517.00 | 70 148.00 | | 244 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 537.00 | 327 537.00 | | 327 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 235 366.00 | 235 366.00 | | 235 366.00 |
VB T. V. A. | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
VC Groupe et associés | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 418.00 | 35 710.00 | 43 708.00 | 79 418.00 |
VI Groupe et associés | 64 938.00 | 64 938.00 | | 64 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VP Divers | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 243.00 | 349 740.00 | 503.00 | 350 243.00 |
VW T.V.A. | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 306.00 | 548 598.00 | 43 708.00 | 592 306.00 |