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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AP Constructions | 27 278.00 | 24 479.00 | 2 799.00 | 27 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 600.00 | 283 593.00 | 131 007.00 | 414 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 089.00 | 86 614.00 | 88 475.00 | 175 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 301.00 | 396 456.00 | 222 845.00 | 619 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 957.00 | | 519 957.00 | 519 957.00 |
BZ Autres créances | 38 234.00 | | 38 234.00 | 38 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 330.00 | | 269 330.00 | 269 330.00 |
CF Disponibilités | 393 751.00 | | 393 751.00 | 393 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 560.00 | | 1 222 560.00 | 1 222 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 860.00 | 396 456.00 | 1 445 405.00 | 1 841 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 441 847.00 | | | 441 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 588.00 | | | 80 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
DL TOTAL (I) | 697 752.00 | | | 697 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 150.00 | | | 99 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 583.00 | | | 268 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 920.00 | | | 213 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 653.00 | | | 747 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 405.00 | | | 1 445 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 952.00 | | | 688 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 527.00 | | 79 774.00 | 539 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 193.00 | | 79 774.00 | 537 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 437.00 | 80 019.00 | | 316 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 667.00 | 80 019.00 | | 314 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 583.00 | 268 583.00 | | 268 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 662.00 | 69 662.00 | | 69 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 519 957.00 | 519 957.00 | | 519 957.00 |
VB T. V. A. | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 150.00 | 40 449.00 | 58 701.00 | 99 150.00 |
VI Groupe et associés | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 272.00 | | | 45 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 982.00 | 559 479.00 | 503.00 | 559 982.00 |
VW T.V.A. | 88 242.00 | 88 242.00 | | 88 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 654.00 | 688 953.00 | 58 701.00 | 747 654.00 |