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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AP Constructions | 27 278.00 | 25 888.00 | 1 390.00 | 27 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 497.00 | 341 921.00 | 175 576.00 | 517 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 672.00 | 111 784.00 | 118 888.00 | 230 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 781.00 | 481 364.00 | 296 418.00 | 777 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 364.00 | | 877 364.00 | 877 364.00 |
BZ Autres créances | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
CF Disponibilités | 203 805.00 | | 203 805.00 | 203 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 900.00 | | 1 124 900.00 | 1 124 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 682.00 | 481 364.00 | 1 421 318.00 | 1 902 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 427 435.00 | | | 427 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 306.00 | | | 64 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
DL TOTAL (I) | 663 487.00 | | | 663 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 603.00 | | | 153 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 278.00 | | | 83 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 956.00 | | | 227 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 064.00 | | | 292 064.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 831.00 | | | 757 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 318.00 | | | 1 421 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 911.00 | | | 658 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 301.00 | | 158 481.00 | 619 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 966.00 | | 158 481.00 | 616 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 455.00 | 84 908.00 | | 396 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 685.00 | 84 908.00 | | 394 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 956.00 | 227 956.00 | | 227 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 295.00 | 71 295.00 | | 71 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 139.00 | 77 139.00 | | 77 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 877 364.00 | 877 364.00 | | 877 364.00 |
VB T. V. A. | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VC Groupe et associés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 603.00 | 54 683.00 | 98 920.00 | 153 603.00 |
VI Groupe et associés | 83 278.00 | 83 278.00 | | 83 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 269.00 | 901 766.00 | 503.00 | 902 269.00 |
VW T.V.A. | 142 381.00 | 142 381.00 | | 142 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 832.00 | 658 912.00 | 98 920.00 | 757 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |