| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AP Constructions | 27 278.00 | 19 779.00 | 7 499.00 | 27 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 125.00 | 150 747.00 | 123 378.00 | 274 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 667.00 | 36 944.00 | 21 723.00 | 58 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 412.00 | 209 240.00 | 153 172.00 | 362 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 316.00 | | 264 316.00 | 264 316.00 |
BZ Autres créances | 56 981.00 | | 56 981.00 | 56 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 090.00 | | 319 090.00 | 319 090.00 |
CF Disponibilités | 223 834.00 | | 223 834.00 | 223 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 858.00 | | 869 858.00 | 869 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 270.00 | 209 240.00 | 1 023 030.00 | 1 232 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 315 311.00 | | | 315 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 949.00 | | | 41 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
DL TOTAL (I) | 543 291.00 | | | 543 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 759.00 | | | 71 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 235.00 | | | 49 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 480.00 | | | 255 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 265.00 | | | 103 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 739.00 | | | 479 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 030.00 | | | 1 023 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 027.00 | | | 432 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 297.00 | | 22 115.00 | 340 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 955.00 | | 22 115.00 | 337 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 951.00 | 47 289.00 | | 161 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 181.00 | 47 289.00 | | 160 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 480.00 | 255 480.00 | | 255 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 264 316.00 | | | 264 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VB T. V. A. | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 759.00 | 24 047.00 | 47 712.00 | 71 759.00 |
VI Groupe et associés | 49 235.00 | 49 235.00 | | 49 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 438.00 | 321 935.00 | 503.00 | 322 438.00 |
VW T.V.A. | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 739.00 | 432 027.00 | 47 712.00 | 479 739.00 |