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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AP Constructions | 27 278.00 | 21 583.00 | 5 695.00 | 27 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 022.00 | 176 208.00 | 157 813.00 | 334 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 167.00 | 46 726.00 | 28 441.00 | 75 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 809.00 | 246 288.00 | 192 521.00 | 438 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 089.00 | | 277 089.00 | 277 089.00 |
BZ Autres créances | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 090.00 | | 269 090.00 | 269 090.00 |
CF Disponibilités | 478 479.00 | | 478 479.00 | 478 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 688.00 | | 1 049 688.00 | 1 049 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 497.00 | 246 288.00 | 1 242 209.00 | 1 488 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 357 260.00 | | | 357 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 108.00 | | | 129 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
DL TOTAL (I) | 668 828.00 | | | 668 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 841.00 | | | 65 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 945.00 | | | 56 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 717.00 | | | 305 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 879.00 | | | 144 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 381.00 | | | 573 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 209.00 | | | 1 242 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 699.00 | | | 530 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 412.00 | | 101 397.00 | 362 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 438 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 436 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 070.00 | | 101 397.00 | 360 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 240.00 | 60 073.00 | 23 025.00 | 209 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 470.00 | 60 073.00 | 23 025.00 | 207 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 717.00 | 305 717.00 | | 305 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 277 089.00 | 277 089.00 | | 277 089.00 |
VB T. V. A. | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 841.00 | 23 159.00 | 42 682.00 | 65 841.00 |
VI Groupe et associés | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 622.00 | 302 119.00 | 503.00 | 302 622.00 |
VW T.V.A. | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 383.00 | 530 701.00 | 42 682.00 | 573 383.00 |