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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 279.00 | 4 647.00 | 35 632.00 | 40 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 841.00 | 9 597.00 | 27 244.00 | 36 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 169.00 | 14 244.00 | 62 925.00 | 77 169.00 |
BT Marchandises | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 064.00 | 5 204.00 | 15 861.00 | 21 064.00 |
BZ Autres créances | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 066.00 | 5 204.00 | 62 862.00 | 68 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 235.00 | 19 447.00 | 125 787.00 | 145 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
DL TOTAL (I) | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 256.00 | | | 48 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
EA Autres dettes | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 495.00 | | | 82 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 787.00 | | | 125 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 014.00 | | | 60 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 021.00 | | 260 021.00 | 260 021.00 |
FG Production vendue services | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 388.00 | | 284 388.00 | 284 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -824.00 | | | -824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 267.00 | | | 287 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 519.00 | | | 278 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 052.00 | | 58 117.00 | 19 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 052.00 | | 58 068.00 | 19 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 062.00 | 8 182.00 | | 6 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 062.00 | 8 182.00 | | 6 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 050.00 | | 2 846.00 | 8 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 050.00 | | 2 846.00 | 8 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 050.00 | | 2 846.00 | 8 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
VB T. V. A. | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 256.00 | 25 775.00 | 17 598.00 | 48 256.00 |
VI Groupe et associés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 146.00 | | | 51 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 824.00 | | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 070.00 | 36 021.00 | 49.00 | 36 070.00 |
VW T.V.A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 495.00 | 60 014.00 | 17 598.00 | 82 495.00 |