| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 279.00 | 13 743.00 | 26 536.00 | 40 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 841.00 | 23 521.00 | 13 320.00 | 36 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 169.00 | 37 264.00 | 39 905.00 | 77 169.00 |
BT Marchandises | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
BZ Autres créances | 49 205.00 | | 49 205.00 | 49 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 577.00 | | 84 577.00 | 84 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 746.00 | 37 264.00 | 124 483.00 | 161 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
DL TOTAL (I) | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
EA Autres dettes | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 452.00 | | | 61 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 483.00 | | | 124 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 653.00 | | 269 653.00 | 269 653.00 |
FG Production vendue services | 39 076.00 | | 39 076.00 | 39 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 729.00 | | 308 729.00 | 308 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 510.00 | |
GE Autres charges | | | 14 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215.00 | | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 713.00 | | | 317 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 992.00 | | | 290 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 169.00 | | | 77 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 120.00 | | | 77 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 754.00 | 11 510.00 | | 25 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 754.00 | 11 510.00 | | 25 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 938.00 | 9 005.00 | 22 933.00 | 31 938.00 |
VI Groupe et associés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 457.00 | 49 408.00 | 49.00 | 49 457.00 |
VW T.V.A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 452.00 | 38 519.00 | 22 933.00 | 61 452.00 |