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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 279.00 | 22 490.00 | 17 789.00 | 40 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 735.00 | 18 828.00 | 19 907.00 | 38 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 063.00 | 41 318.00 | 37 745.00 | 79 063.00 |
BT Marchandises | 54 285.00 | | 54 285.00 | 54 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
BZ Autres créances | 69 060.00 | | 69 060.00 | 69 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 809.00 | | 35 809.00 | 35 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 832.00 | | 233 832.00 | 233 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 895.00 | 41 318.00 | 271 577.00 | 312 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 560.00 | 54 780.00 | | 54 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 222.00 | -220.00 | | 5 222.00 |
DL TOTAL (I) | 68 032.00 | 62 810.00 | | 68 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 806.00 | 61 225.00 | | 111 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | 1 436.00 | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 361.00 | 98 434.00 | | 70 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 825.00 | 17 330.00 | | 14 825.00 |
EA Autres dettes | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 545.00 | 178 424.00 | | 203 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 577.00 | 241 234.00 | | 271 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 180.00 | | 342 180.00 | 342 180.00 |
FG Production vendue services | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 836.00 | | 367 836.00 | 367 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 189.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 663.00 | 29.00 | | 7 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 188.00 | -29.00 | | 7 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 755.00 | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 701.00 | 301 520.00 | | 388 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 479.00 | 301 740.00 | | 383 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 222.00 | -220.00 | | 5 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 777.00 | 3 854.00 | | 2 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 456.00 | 9 189.00 | 15 327.00 | 47 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 456.00 | 9 189.00 | 15 327.00 | 47 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 361.00 | 70 361.00 | | 70 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 806.00 | 27 627.00 | 84 179.00 | 111 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 929.00 | 137 929.00 | | 137 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 978.00 | 137 929.00 | 49.00 | 137 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 545.00 | 119 366.00 | 84 179.00 | 203 545.00 |