| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 279.00 | 25 998.00 | 14 281.00 | 40 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 874.00 | 24 128.00 | 23 746.00 | 47 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 202.00 | 50 126.00 | 38 076.00 | 88 202.00 |
BT Marchandises | 92 055.00 | | 92 055.00 | 92 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 087.00 | | 40 087.00 | 40 087.00 |
BZ Autres créances | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 41 974.00 | | 41 974.00 | 41 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 376.00 | | 205 376.00 | 205 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 578.00 | 50 126.00 | 243 452.00 | 293 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 782.00 | 54 560.00 | | 59 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 135.00 | 5 222.00 | | 3 135.00 |
DL TOTAL (I) | 71 167.00 | 68 032.00 | | 71 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 554.00 | 111 806.00 | | 87 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 168.00 | 1 323.00 | | 27 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 787.00 | 70 361.00 | | 44 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 753.00 | 14 825.00 | | 11 753.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 5 230.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 285.00 | 203 545.00 | | 172 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 452.00 | 271 577.00 | | 243 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 037.00 | 997.00 | 1 160 033.00 | 1 159 037.00 |
FG Production vendue services | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 005.00 | 997.00 | 1 178 001.00 | 1 177 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 808.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 852.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 7 663.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | 7 188.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 576.00 | | 1 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 276.00 | 388 701.00 | | 1 179 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 141.00 | 383 479.00 | | 1 176 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 135.00 | 5 222.00 | | 3 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 318.00 | 8 808.00 | | 41 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 318.00 | 8 808.00 | | 41 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 787.00 | 44 787.00 | | 44 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 554.00 | 29 007.00 | 58 547.00 | 87 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 344.00 | 70 344.00 | | 70 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 393.00 | 70 344.00 | 49.00 | 70 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 285.00 | 113 738.00 | 58 547.00 | 172 285.00 |