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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 279.00 | 18 291.00 | 21 988.00 | 40 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 841.00 | 29 165.00 | 7 676.00 | 36 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 169.00 | 47 456.00 | 29 713.00 | 77 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 9.00 | |
BT Marchandises | 28 669.00 | | 28 669.00 | 28 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BZ Autres créances | 96 527.00 | | 96 527.00 | 96 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 521.00 | | 211 521.00 | 211 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 690.00 | 47 456.00 | 241 234.00 | 288 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 780.00 | 28 059.00 | | 54 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220.00 | 26 721.00 | | -220.00 |
DL TOTAL (I) | 62 810.00 | 63 030.00 | | 62 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 225.00 | 31 938.00 | | 61 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436.00 | 7 301.00 | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 434.00 | 11 639.00 | | 98 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 330.00 | 7 445.00 | | 17 330.00 |
EA Autres dettes | | 3 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 424.00 | 61 452.00 | | 178 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 234.00 | 124 483.00 | | 241 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 175.00 | | 261 175.00 | 261 175.00 |
FG Production vendue services | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 276.00 | | 298 276.00 | 298 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 192.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 17.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 17.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -17.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 936.00 | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 520.00 | 317 713.00 | | 301 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 740.00 | 290 992.00 | | 301 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220.00 | 26 721.00 | | -220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 264.00 | 10 192.00 | | 37 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 264.00 | 10 192.00 | | 37 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 434.00 | 98 434.00 | | 98 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 225.00 | 7 237.00 | 53 988.00 | 61 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 086.00 | 142 086.00 | | 142 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 135.00 | 142 086.00 | 49.00 | 142 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 424.00 | 124 436.00 | 53 988.00 | 178 424.00 |