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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 279.00 | 9 195.00 | 31 084.00 | 40 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 841.00 | 16 559.00 | 20 282.00 | 36 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 169.00 | 25 754.00 | 51 415.00 | 77 169.00 |
BT Marchandises | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 461.00 | 5 204.00 | 16 258.00 | 21 461.00 |
BZ Autres créances | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 618.00 | 5 204.00 | 92 415.00 | 97 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 787.00 | 30 957.00 | 143 830.00 | 174 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 983.00 | | | -6 983.00 |
DL TOTAL (I) | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
EA Autres dettes | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 521.00 | | | 107 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 830.00 | | | 143 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 375.00 | | 219 375.00 | 219 375.00 |
FG Production vendue services | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 460.00 | | 239 460.00 | 239 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 464.00 | | | 240 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 447.00 | | | 247 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 983.00 | | | -6 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 169.00 | | | 77 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 120.00 | | | 77 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 244.00 | 11 510.00 | | 14 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 244.00 | 11 510.00 | | 14 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
VB T. V. A. | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 625.00 | 8 687.00 | 31 938.00 | 40 625.00 |
VI Groupe et associés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 466.00 | 52 417.00 | 49.00 | 52 466.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 521.00 | 75 583.00 | 31 938.00 | 107 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |