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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AP Constructions | 534 490.00 | 173 950.00 | 360 540.00 | 534 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 692.00 | 81 744.00 | 61 948.00 | 143 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 204.00 | 201 244.00 | 261 961.00 | 463 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 220.00 | 456 938.00 | 1 093 282.00 | 1 550 220.00 |
BT Marchandises | 259 808.00 | | 259 808.00 | 259 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 134.00 | | 43 134.00 | 43 134.00 |
BZ Autres créances | 300 955.00 | | 300 955.00 | 300 955.00 |
CF Disponibilités | 134 719.00 | | 134 719.00 | 134 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 340.00 | | 751 340.00 | 751 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 560.00 | 456 938.00 | 1 844 622.00 | 2 301 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 634 285.00 | | | 634 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 808.00 | | | -38 808.00 |
DL TOTAL (I) | 701 077.00 | | | 701 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 140.00 | | | 637 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 292.00 | | | 403 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 208.00 | | | 101 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 545.00 | | | 1 143 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 622.00 | | | 1 844 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 786.00 | | | 698 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 514 421.00 | | 5 514 421.00 | 5 514 421.00 |
FD Production vendue biens | 1 167 455.00 | | 1 167 455.00 | 1 167 455.00 |
FG Production vendue services | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 684 319.00 | | 6 684 319.00 | 6 684 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 696 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 600 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 046.00 | |
GE Autres charges | | | 5 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 785 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 744.00 | | | 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 479.00 | | | 62 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 479.00 | | | 62 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 479.00 | | | 62 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 760 333.00 | | | 6 760 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 799 141.00 | | | 6 799 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 808.00 | | | -38 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 752.00 | | 245 467.00 | 1 304 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 919.00 | | 245 467.00 | 895 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 892.00 | 139 046.00 | | 317 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 892.00 | 139 046.00 | | 317 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 292.00 | 403 292.00 | | 403 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | | | 297.00 |
VB T. V. A. | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 140.00 | 192 381.00 | 444 759.00 | 637 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 496.00 | | | 136 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 763.00 | | | 238 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 646.00 | 356 813.00 | 10 833.00 | 367 646.00 |
VW T.V.A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 545.00 | 698 786.00 | 444 759.00 | 1 143 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 920.00 | | | 94 920.00 |
ST Autres comptes | 235 464.00 | | | 235 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 763.00 | | | 110 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 820 880.00 | | | 820 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 801 285.00 | | | 801 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 148.00 | | | 441 148.00 |