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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AP Constructions | 544 401.00 | 388 556.00 | 155 845.00 | 544 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 290.00 | 133 879.00 | 8 411.00 | 142 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 204.00 | 419 896.00 | 43 308.00 | 463 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 729.00 | 942 331.00 | 616 398.00 | 1 558 729.00 |
BT Marchandises | 209 792.00 | | 209 792.00 | 209 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
BZ Autres créances | 83 953.00 | | 83 953.00 | 83 953.00 |
CF Disponibilités | 421 413.00 | | 421 413.00 | 421 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 364.00 | | 771 364.00 | 771 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 093.00 | 942 331.00 | 1 387 762.00 | 2 330 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 401 825.00 | | | 401 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 298.00 | | | -19 298.00 |
DL TOTAL (I) | 488 127.00 | | | 488 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 099.00 | | | 721 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 286.00 | | | 137 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 635.00 | | | 899 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 762.00 | | | 1 387 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 635.00 | | | 899 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 587 489.00 | | 5 587 489.00 | 5 587 489.00 |
FD Production vendue biens | 998 853.00 | | 998 853.00 | 998 853.00 |
FG Production vendue services | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 588 853.00 | | 6 588 853.00 | 6 588 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 619 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 337 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 064.00 | |
GE Autres charges | | | 3 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 635 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 889.00 | | | -1 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 619 863.00 | | | 6 619 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 639 161.00 | | | 6 639 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 298.00 | | | -19 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 267.00 | 88 064.00 | | 854 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 267.00 | 88 064.00 | | 854 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 099.00 | 721 099.00 | | 721 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 286.00 | 137 286.00 | | 137 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 159.00 | 140 159.00 | | 140 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 992.00 | 140 159.00 | | 150 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 635.00 | 899 635.00 | | 899 635.00 |