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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AP Constructions | 534 490.00 | 280 848.00 | 253 642.00 | 534 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 290.00 | 110 228.00 | 33 062.00 | 143 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 204.00 | 331 889.00 | 131 315.00 | 463 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 818.00 | 722 965.00 | 826 852.00 | 1 549 818.00 |
BT Marchandises | 287 631.00 | | 287 631.00 | 287 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
BZ Autres créances | 87 699.00 | | 87 699.00 | 87 699.00 |
CF Disponibilités | 145 835.00 | | 145 835.00 | 145 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 078.00 | | 567 078.00 | 567 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 896.00 | 722 965.00 | 1 393 930.00 | 2 116 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 590 921.00 | | | 590 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 860.00 | | | -78 860.00 |
DL TOTAL (I) | 617 661.00 | | | 617 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 102.00 | | | 250 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 112.00 | | | 429 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 056.00 | | | 97 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 269.00 | | | 776 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 930.00 | | | 1 393 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 856.00 | | | 725 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 813 926.00 | | 5 813 926.00 | 5 813 926.00 |
FD Production vendue biens | 1 050 005.00 | | 1 050 005.00 | 1 050 005.00 |
FG Production vendue services | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 874 578.00 | | 6 874 578.00 | 6 874 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 888 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 816 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 378.00 | |
GE Autres charges | | | 5 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 962 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 594.00 | | | 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 900 693.00 | | | 6 900 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 979 553.00 | | | 6 979 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 860.00 | | | -78 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 112.00 | 429 112.00 | | 429 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 102.00 | 199 689.00 | 50 413.00 | 250 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 056.00 | 97 056.00 | | 97 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 445.00 | 133 612.00 | 10 833.00 | 144 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 269.00 | 725 857.00 | 50 413.00 | 776 269.00 |