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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AP Constructions | 571 059.00 | 445 320.00 | 125 739.00 | 571 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 281.00 | 142 226.00 | 17 054.00 | 159 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 303.00 | 408 407.00 | 39 896.00 | 448 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 676.00 | 995 953.00 | 602 723.00 | 1 598 676.00 |
BT Marchandises | 217 490.00 | | 217 490.00 | 217 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 748.00 | | 63 748.00 | 63 748.00 |
BZ Autres créances | 176 315.00 | | 176 315.00 | 176 315.00 |
CF Disponibilités | 222 607.00 | | 222 607.00 | 222 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 683.00 | | 692 683.00 | 692 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 359.00 | 995 953.00 | 1 295 406.00 | 2 291 359.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 382 527.00 | | | 382 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 127.00 | | | -149 127.00 |
DL TOTAL (I) | 339 001.00 | | | 339 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 875.00 | | | 370 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 263.00 | | | 163 263.00 |
EA Autres dettes | 412 792.00 | | | 412 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 405.00 | | | 956 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 406.00 | | | 1 295 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 310.00 | | | 585 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 410 723.00 | | 6 410 723.00 | 6 410 723.00 |
FG Production vendue services | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 414 474.00 | | 6 414 474.00 | 6 414 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 442 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 224 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 465.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 716 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 471.00 | | | 131 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 472.00 | | | 131 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 423.00 | | | 125 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 573 576.00 | | | 6 573 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 722 702.00 | | | 6 722 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 127.00 | | | -149 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 331.00 | 86 465.00 | 32 843.00 | 942 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 331.00 | 86 465.00 | 32 843.00 | 942 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 875.00 | 370 875.00 | | 370 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 263.00 | 163 263.00 | | 163 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 792.00 | 41 698.00 | 164 931.00 | 412 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 419.00 | 252 586.00 | 10 833.00 | 263 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 419.00 | 252 586.00 | 10 833.00 | 263 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 180.00 | 577 085.00 | 164 931.00 | 948 180.00 |