| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AP Constructions | 539 382.00 | 334 614.00 | 204 768.00 | 539 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 290.00 | 122 488.00 | 19 802.00 | 142 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 204.00 | 397 165.00 | 66 040.00 | 463 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 710.00 | 854 267.00 | 699 443.00 | 1 553 710.00 |
BT Marchandises | 230 380.00 | | 230 380.00 | 230 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
BZ Autres créances | 81 447.00 | | 81 447.00 | 81 447.00 |
CF Disponibilités | 151 041.00 | | 151 041.00 | 151 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 044.00 | | 502 044.00 | 502 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 754.00 | 854 267.00 | 1 201 487.00 | 2 055 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 512 061.00 | | | 512 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 235.00 | | | -110 235.00 |
DL TOTAL (I) | 507 425.00 | | | 507 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 551.00 | | | 473 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 809.00 | | | 122 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 062.00 | | | 694 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 487.00 | | | 1 201 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 062.00 | | | 694 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 537 359.00 | | 5 537 359.00 | 5 537 359.00 |
FD Production vendue biens | 968 776.00 | | 968 776.00 | 968 776.00 |
FG Production vendue services | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 510 369.00 | | 6 510 369.00 | 6 510 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 536 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 417 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 640 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | | | 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 536 974.00 | | | 6 536 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 647 209.00 | | | 6 647 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 235.00 | | | -110 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 965.00 | 132 302.00 | 1 000.00 | 722 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 965.00 | 132 302.00 | 1 000.00 | 722 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 551.00 | | | 473 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 809.00 | | | 122 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 623.00 | 120 623.00 | | 120 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 457.00 | 120 623.00 | 10 833.00 | 131 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 062.00 | | | 694 062.00 |