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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AP Constructions | 534 490.00 | 227 399.00 | 307 091.00 | 534 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 185.00 | 111 968.00 | 42 217.00 | 154 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 204.00 | 266 614.00 | 196 591.00 | 463 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 712.00 | 605 981.00 | 954 731.00 | 1 560 712.00 |
BT Marchandises | 278 669.00 | | 278 669.00 | 278 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
BZ Autres créances | 102 189.00 | | 102 189.00 | 102 189.00 |
CF Disponibilités | 225 966.00 | | 225 966.00 | 225 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 883.00 | | 667 883.00 | 667 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 596.00 | 605 981.00 | 1 622 615.00 | 2 228 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 595 477.00 | | | 595 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 556.00 | | | -4 556.00 |
DL TOTAL (I) | 696 521.00 | | | 696 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 552.00 | | | 445 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 296.00 | | | 381 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 245.00 | | | 99 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 094.00 | | | 926 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 615.00 | | | 1 622 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 536.00 | | | 676 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 710 847.00 | | 5 710 847.00 | 5 710 847.00 |
FD Production vendue biens | 1 131 713.00 | | 1 131 713.00 | 1 131 713.00 |
FG Production vendue services | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 843 989.00 | | 6 843 989.00 | 6 843 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 859 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 711 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 043.00 | |
GE Autres charges | | | 16 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 849 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 528.00 | | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 802.00 | | | -1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 859 315.00 | | | 6 859 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 863 871.00 | | | 6 863 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 556.00 | | | -4 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 296.00 | | | 381 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 552.00 | | | 445 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 245.00 | | | 99 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 081.00 | 163 248.00 | | 174 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 094.00 | | | 926 094.00 |