| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 829.00 | 44 287.00 | 2 542.00 | 46 829.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 46 875.00 | 13 505.00 | 33 370.00 | 46 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 526.00 | 20 565.00 | 37 960.00 | 58 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 032.00 | 220 746.00 | 45 286.00 | 266 032.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 61 996.00 | | 61 996.00 | 61 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 427.00 | | 56 427.00 | 56 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 701.00 | 299 103.00 | 1 475 598.00 | 1 774 701.00 |
BN En cours de production de biens | 208 393.00 | | 208 393.00 | 208 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 367.00 | 61 656.00 | 1 975 711.00 | 2 037 367.00 |
BZ Autres créances | 492 225.00 | | 492 225.00 | 492 225.00 |
CF Disponibilités | 549 953.00 | | 549 953.00 | 549 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 410.00 | 61 656.00 | 3 240 754.00 | 3 302 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 111.00 | 360 759.00 | 4 716 351.00 | 5 077 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 423.00 | | | 118 423.00 |
CU Autres participations | 1 233 015.00 | | 1 233 015.00 | 1 233 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 992 248.00 | 348 748.00 | | 992 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 300.00 | 37 824.00 | | 51 300.00 |
DG Autres réserves | 356 571.00 | 205 754.00 | | 356 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 902.00 | 234 293.00 | | 425 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 021.00 | 1 339 619.00 | | 2 339 021.00 |
DN Avances conditionnées | | 136 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 136 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 371.00 | 777 433.00 | | 642 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 666.00 | 122 989.00 | | 62 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 215.00 | 356 308.00 | | 595 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 255.00 | 1 229 677.00 | | 907 255.00 |
EA Autres dettes | 112 128.00 | 9 883.00 | | 112 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 695.00 | 67 991.00 | | 27 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 331.00 | 2 564 281.00 | | 2 347 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 351.00 | 4 049 900.00 | | 4 716 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 654.00 | 1 818 764.00 | | 1 754 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 748.00 | | 41 748.00 | 41 748.00 |
FG Production vendue services | 6 551 125.00 | | 6 551 125.00 | 6 551 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 592 873.00 | | 6 592 873.00 | 6 592 873.00 |
FM Production stockée | | | -4 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 660 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 650 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 519 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 401.00 | 23 643.00 | | 34 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 199.00 | 4 783.00 | | 39 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 167.00 | 195 819.00 | | 27 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 366.00 | 200 602.00 | | 76 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 538.00 | 10 546.00 | | 12 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 530.00 | 109 949.00 | | 41 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 068.00 | 120 495.00 | | 54 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 298.00 | 80 107.00 | | 22 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 433.00 | -94 848.00 | | -143 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 875 872.00 | 6 475 101.00 | | 6 875 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 449 970.00 | 6 240 807.00 | | 6 449 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 902.00 | 234 293.00 | | 425 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 790.00 | | 802 527.00 | 1 031 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 943.00 | 1 351 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 617.00 | 1 774 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 674.00 | 371 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 002.00 | | 7 827.00 | 44 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 903.00 | | 87 204.00 | 305 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 885.00 | | 707 496.00 | 681 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 306.00 | 58 041.00 | 11 244.00 | 252 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 558.00 | 8 729.00 | | 35 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 748.00 | 49 312.00 | 11 244.00 | 216 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 30 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 582.00 | 1 074.00 | | 60 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 332.00 | 1 074.00 | 17 750.00 | 78 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 332.00 | 31 074.00 | 27 750.00 | 88 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 074.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 17 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 215.00 | 595 215.00 | | 595 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 576.00 | 266 576.00 | | 266 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 807.00 | 194 807.00 | | 194 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 128.00 | 112 128.00 | | 112 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 996.00 | 61 996.00 | | 61 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 313.00 | | | 1 963 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 054.00 | | | 74 054.00 |
VB T. V. A. | 70 214.00 | | | 70 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 371.00 | 49 694.00 | 592 677.00 | 642 371.00 |
VI Groupe et associés | 62 666.00 | 62 666.00 | | 62 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 392.00 | | | 230 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 265.00 | | | 292 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 223.00 | 75 223.00 | | 75 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 546.00 | | | 128 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662 488.00 | 2 662 488.00 | | 2 662 488.00 |
VW T.V.A. | 370 650.00 | 370 650.00 | | 370 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 331.00 | 1 754 654.00 | 592 677.00 | 2 347 331.00 |