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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 5 767.00 | 4 233.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 779.00 | 35 341.00 | 438.00 | 35 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 932.00 | 56 144.00 | 116 788.00 | 172 932.00 |
BN En cours de production de biens | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 372.00 | 4 414.00 | 1 240 958.00 | 1 245 372.00 |
BZ Autres créances | 546 584.00 | | 546 584.00 | 546 584.00 |
CF Disponibilités | 1 853 674.00 | | 1 853 674.00 | 1 853 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 652 145.00 | 4 414.00 | 3 647 731.00 | 3 652 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 077.00 | 60 558.00 | 3 764 519.00 | 3 825 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 112.00 | 96 112.00 | | 96 112.00 |
DG Autres réserves | 459 803.00 | 340 879.00 | | 459 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 531.00 | 118 923.00 | | 325 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 445.00 | 1 505 915.00 | | 1 831 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 207.00 | 511 604.00 | | 612 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 650.00 | 584 547.00 | | 554 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 896.00 | 746 760.00 | | 753 896.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | 125 217.00 | | 3 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 700.00 | 17 404.00 | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 074.00 | 1 985 543.00 | | 1 933 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 519.00 | 3 491 457.00 | | 3 764 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 074.00 | 1 985 543.00 | | 1 933 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 880.00 | | 114 331.00 | 218 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 662.00 | 57 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 279.00 | 172 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 030.00 | 70 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 587.00 | 45 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 066.00 | | 50 000.00 | 28 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 448.00 | | 64 331.00 | 122 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 387.00 | 3 941.00 | 25 184.00 | 77 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 066.00 | | 8 030.00 | 23 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 321.00 | 3 941.00 | 17 154.00 | 54 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 650.00 | 554 650.00 | | 554 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 692.00 | 276 692.00 | | 276 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 831.00 | 127 831.00 | | 127 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UP Prêts | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 075.00 | 1 240 075.00 | | 1 240 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VB T. V. A. | 50 882.00 | 50 882.00 | | 50 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 207.00 | 612 207.00 | | 612 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 277.00 | | | 302 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 674.00 | | | 201 674.00 |
VP Divers | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 476.00 | 483 476.00 | | 483 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 297.00 | 1 823 297.00 | | 1 823 297.00 |
VW T.V.A. | 291 834.00 | 291 834.00 | | 291 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 074.00 | 1 933 074.00 | | 1 933 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 884.00 | 44 574.00 | | 35 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 487.00 | 10 160.00 | | 10 487.00 |
ST Autres comptes | 197 308.00 | 135 863.00 | | 197 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 960.00 | 148 088.00 | | 206 960.00 |
YT Sous‐traitance | 344 762.00 | 324 794.00 | | 344 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 144.00 | 30 668.00 | | 40 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 026.00 | 39 541.00 | | 15 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 910.00 | 84 115.00 | | 50 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 939 313.00 | 1 553 427.00 | | 939 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 575 854.00 | 573 282.00 | | 575 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 799 661.00 | 649 574.00 | | 799 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |