| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 504.00 | 52 659.00 | 845.00 | 53 504.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 88 762.00 | 29 542.00 | 59 220.00 | 88 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 377.00 | 46 669.00 | 38 707.00 | 85 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 613.00 | 288 514.00 | 63 099.00 | 351 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 464.00 | | 271 464.00 | 271 464.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 969.00 | | 79 969.00 | 79 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 704.00 | 417 384.00 | 2 563 320.00 | 2 980 704.00 |
BN En cours de production de biens | 275 905.00 | | 275 905.00 | 275 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 197.00 | 61 866.00 | 1 615 331.00 | 1 677 197.00 |
BZ Autres créances | 1 206 069.00 | | 1 206 069.00 | 1 206 069.00 |
CF Disponibilités | 952 911.00 | | 952 911.00 | 952 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 124 791.00 | 61 866.00 | 4 062 925.00 | 4 124 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 105 495.00 | 479 250.00 | 6 626 245.00 | 7 105 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 356 434.00 | | | 356 434.00 |
CU Autres participations | 2 040 015.00 | | 2 040 015.00 | 2 040 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 955 248.00 | 155 248.00 | | 955 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 886.00 | 51 300.00 | | 76 886.00 |
DG Autres réserves | 858 605.00 | 572 473.00 | | 858 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 524.00 | 511 719.00 | | 384 524.00 |
DL TOTAL (I) | 3 625 263.00 | 2 640 739.00 | | 3 625 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 527.00 | 724 629.00 | | 984 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 688.00 | 72 688.00 | | 46 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 083.00 | 527 419.00 | | 693 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 852.00 | 1 039 883.00 | | 946 852.00 |
EA Autres dettes | 301 308.00 | 55 614.00 | | 301 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 524.00 | 109 548.00 | | 28 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 982.00 | 2 529 781.00 | | 3 000 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 626 245.00 | 5 170 521.00 | | 6 626 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 110.00 | 2 040 366.00 | | 2 240 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 652 903.00 | | 4 652 903.00 | 4 652 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 652 903.00 | | 4 652 903.00 | 4 652 903.00 |
FM Production stockée | | | -204 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 519 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 093 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 677.00 | 12 563.00 | | 13 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 371.00 | 11 876.00 | | 25 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 371.00 | 11 876.00 | | 25 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 636.00 | 24 012.00 | | 46 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 636.00 | 24 012.00 | | 46 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 264.00 | -12 137.00 | | -21 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 226.00 | -130 678.00 | | -96 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 747 365.00 | 5 952 205.00 | | 4 747 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 362 841.00 | 5 440 486.00 | | 4 362 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 524.00 | 511 719.00 | | 384 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 360.00 | | 1 646 604.00 | 2 132 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 793 158.00 | 2 396 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 261.00 | 2 980 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 103.00 | 525 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 977.00 | | 28 877.00 | 501 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571 879.00 | | 1 617 727.00 | 1 571 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 813.00 | 64 673.00 | 5 103.00 | 357 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 091.00 | 2 567.00 | | 50 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 722.00 | 62 106.00 | 5 103.00 | 307 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 083.00 | 693 083.00 | | 693 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 320.00 | 291 320.00 | | 291 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 266.00 | 183 266.00 | | 183 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 308.00 | 301 308.00 | | 301 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 464.00 | 271 464.00 | | 271 464.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 969.00 | 79 969.00 | | 79 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 892.00 | 1 602 892.00 | | 1 602 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 306.00 | 74 306.00 | | 74 306.00 |
VB T. V. A. | 91 944.00 | 91 944.00 | | 91 944.00 |
VC Groupe et associés | 591 509.00 | 591 509.00 | | 591 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 527.00 | 223 654.00 | 670 021.00 | 984 527.00 |
VI Groupe et associés | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 102.00 | | | 240 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 531.00 | 216 531.00 | | 216 531.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 668.00 | 67 668.00 | | 67 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 055.00 | 305 055.00 | | 305 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 252 408.00 | 3 252 408.00 | | 3 252 408.00 |
VW T.V.A. | 404 598.00 | 404 598.00 | | 404 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 982.00 | 2 240 110.00 | 670 021.00 | 3 000 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 207.00 | 89 539.00 | | 67 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 104.00 | 54 691.00 | | 32 104.00 |
ST Autres comptes | 314 932.00 | 889 102.00 | | 314 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 791.00 | 365 702.00 | | 242 791.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
YT Sous‐traitance | 733 007.00 | 814 588.00 | | 733 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 179.00 | 62 130.00 | | 99 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 207.00 | 37 035.00 | | 52 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 414.00 | 126 574.00 | | 119 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 143 419.00 | 1 144 995.00 | | 1 143 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 286.00 | 338 176.00 | | 473 286.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 422 013.00 | 2 186 214.00 | | 1 422 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |