| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 32 587.00 | 16 867.00 | 15 720.00 | 32 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 931.00 | 54 250.00 | 2 682.00 | 56 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 970.00 | 94 183.00 | 180 787.00 | 274 970.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 265 397.00 | 61 866.00 | 4 203 531.00 | 4 265 397.00 |
BZ Autres créances | 1 459 739.00 | | 1 459 739.00 | 1 459 739.00 |
CF Disponibilités | 629 071.00 | | 629 071.00 | 629 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 385 402.00 | 61 866.00 | 6 323 536.00 | 6 385 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 660 372.00 | 156 049.00 | 6 504 323.00 | 6 660 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
CU Autres participations | 119 635.00 | | 119 635.00 | 119 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 1 350 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 955 248.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 96 112.00 | 76 886.00 | | 96 112.00 |
DG Autres réserves | 154 061.00 | 858 605.00 | | 154 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 818.00 | 384 524.00 | | 186 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 991.00 | 3 625 263.00 | | 1 386 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 897.00 | 984 527.00 | | 694 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 142.00 | 46 688.00 | | 64 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 808.00 | 693 083.00 | | 3 050 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 530.00 | 946 852.00 | | 1 252 530.00 |
EA Autres dettes | 43 477.00 | 301 308.00 | | 43 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 478.00 | 28 524.00 | | 11 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 117 332.00 | 3 000 982.00 | | 5 117 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 504 323.00 | 6 626 245.00 | | 6 504 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 117 332.00 | 2 240 110.00 | | 5 117 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 142.00 | | | 64 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 411 571.00 | | 2 411 571.00 | 2 411 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 571.00 | | 2 411 571.00 | 2 411 571.00 |
FM Production stockée | | | -275 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 685 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 101 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 271.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 675.00 | 25 371.00 | | 12 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 315.00 | | | 248 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 990.00 | 25 371.00 | | 260 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 409.00 | 46 636.00 | | 58 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 511.00 | | | 67 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 662.00 | | | 75 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 582.00 | 46 636.00 | | 201 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 408.00 | -21 264.00 | | 59 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | -96 226.00 | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 346.00 | 4 747 365.00 | | 3 953 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 528.00 | 4 362 841.00 | | 3 766 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 818.00 | 384 524.00 | | 186 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 704.00 | | 1 013 419.00 | 2 980 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 136 759.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 249 267.00 | 157 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 719 153.00 | 274 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 438.00 | 28 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 448.00 | 89 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 752.00 | | 3 215.00 | 525 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396 449.00 | | 1 010 203.00 | 2 396 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 384.00 | 86 934.00 | 410 134.00 | 417 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 659.00 | 845.00 | 30 438.00 | 52 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 725.00 | 86 088.00 | 379 697.00 | 364 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 808.00 | 3 050 808.00 | | 3 050 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 342.00 | 291 342.00 | | 291 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 716.00 | 129 716.00 | | 129 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 191 091.00 | 4 191 091.00 | | 4 191 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 306.00 | 74 306.00 | | 74 306.00 |
VB T. V. A. | 507 073.00 | 507 073.00 | | 507 073.00 |
VC Groupe et associés | 853 117.00 | 853 117.00 | | 853 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 897.00 | 694 897.00 | | 694 897.00 |
VI Groupe et associés | 81 829.00 | 81 829.00 | | 81 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 248.00 | | | 66 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 878.00 | | | 355 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 137.00 | 73 137.00 | | 73 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 794 081.00 | 5 794 081.00 | | 5 794 081.00 |
VW T.V.A. | 799 330.00 | 799 330.00 | | 799 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 117 332.00 | 5 117 332.00 | | 5 117 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 058.00 | 67 207.00 | | 37 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 468.00 | 32 104.00 | | 10 468.00 |
ST Autres comptes | -308 859.00 | 314 932.00 | | -308 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 278.00 | 242 791.00 | | 173 278.00 |
YT Sous‐traitance | 332 798.00 | 733 007.00 | | 332 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 166.00 | 99 179.00 | | 72 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 697.00 | 52 207.00 | | 24 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 755.00 | 119 414.00 | | 61 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 965 836.00 | 1 143 419.00 | | 965 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 628 222.00 | 473 286.00 | | 628 222.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 851.00 | 1 422 013.00 | | 279 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |