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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 504.00 | 50 091.00 | 3 412.00 | 53 504.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 88 762.00 | 20 720.00 | 68 043.00 | 88 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 132.00 | 32 804.00 | 49 328.00 | 82 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 084.00 | 254 198.00 | 76 885.00 | 331 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 895.00 | | 269 895.00 | 269 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 969.00 | | 66 969.00 | 66 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 360.00 | 357 813.00 | 1 774 547.00 | 2 132 360.00 |
BN En cours de production de biens | 480 010.00 | | 480 010.00 | 480 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 340.00 | 61 866.00 | 1 947 474.00 | 2 009 340.00 |
BZ Autres créances | 429 499.00 | | 429 499.00 | 429 499.00 |
CF Disponibilités | 524 194.00 | | 524 194.00 | 524 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 457 839.00 | 61 866.00 | 3 395 973.00 | 3 457 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 200.00 | 419 679.00 | 5 170 521.00 | 5 590 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336 864.00 | | | 336 864.00 |
CU Autres participations | 1 235 015.00 | | 1 235 015.00 | 1 235 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 513 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 248.00 | 992 248.00 | | 155 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DG Autres réserves | 572 473.00 | 356 571.00 | | 572 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 719.00 | 425 902.00 | | 511 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 739.00 | 2 339 021.00 | | 2 640 739.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 629.00 | 642 371.00 | | 724 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 688.00 | 62 666.00 | | 72 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 419.00 | 548 764.00 | | 527 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 883.00 | 907 255.00 | | 1 039 883.00 |
EA Autres dettes | 55 614.00 | 112 128.00 | | 55 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 548.00 | 27 695.00 | | 109 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 781.00 | 2 300 880.00 | | 2 529 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 170 521.00 | 4 669 901.00 | | 5 170 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 366.00 | 1 708 203.00 | | 2 040 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
FG Production vendue services | 5 270 866.00 | | 5 270 866.00 | 5 270 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 301 798.00 | | 5 301 798.00 | 5 301 798.00 |
FM Production stockée | | | 271 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 670 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 314 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 530 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 876.00 | 39 199.00 | | 11 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 876.00 | 76 366.00 | | 11 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 012.00 | 12 538.00 | | 24 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 012.00 | 54 068.00 | | 24 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 137.00 | 22 298.00 | | -12 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 678.00 | -143 433.00 | | -130 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 952 205.00 | 6 875 872.00 | | 5 952 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 440 486.00 | 6 449 970.00 | | 5 440 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 719.00 | 425 902.00 | | 511 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 701.00 | | 420 656.00 | 1 774 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 996.00 | 1 571 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 996.00 | 2 132 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 829.00 | | 6 675.00 | 51 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 433.00 | | 130 544.00 | 371 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 438.00 | | 283 437.00 | 1 351 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 103.00 | 58 710.00 | | 299 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 287.00 | 5 804.00 | | 44 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 816.00 | 52 906.00 | | 254 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 656.00 | 510.00 | 300.00 | 61 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 656.00 | 510.00 | 300.00 | 61 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 656.00 | 510.00 | 30 300.00 | 91 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510.00 | 30 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 416.00 | 527 416.00 | | 527 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 025.00 | 338 025.00 | | 338 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 104.00 | 239 104.00 | | 239 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 614.00 | 55 614.00 | | 55 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 548.00 | 109 548.00 | | 109 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 895.00 | 269 895.00 | | 269 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 969.00 | 66 969.00 | | 66 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 034.00 | | | 1 935 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 306.00 | | | 74 306.00 |
VB T. V. A. | 79 462.00 | | | 79 462.00 |
VC Groupe et associés | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 629.00 | 235 214.00 | 489 416.00 | 724 629.00 |
VI Groupe et associés | 72 688.00 | 72 688.00 | | 72 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 160.00 | | | 315 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 902.00 | | | 232 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 598.00 | | | 251 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 562.00 | | | 80 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 769.00 | 2 782 769.00 | | 2 782 769.00 |
VW T.V.A. | 405 552.00 | 405 552.00 | | 405 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 778.00 | 2 040 363.00 | 489 416.00 | 2 529 778.00 |